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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 143.00 | 15 315.00 | 828.00 | 16 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 700.00 | 192 368.00 | 23 332.00 | 215 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 288.00 | 207 682.00 | 40 605.00 | 248 288.00 |
BP En cours de production de services | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 704.00 | | 471 704.00 | 471 704.00 |
BZ Autres créances | 126 886.00 | | 126 886.00 | 126 886.00 |
CF Disponibilités | 849 957.00 | | 849 957.00 | 849 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 111.00 | | 1 497 111.00 | 1 497 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 399.00 | 207 682.00 | 1 537 717.00 | 1 745 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 651 661.00 | 768 466.00 | | 651 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 690.00 | 143 195.00 | | 7 690.00 |
DL TOTAL (I) | 709 659.00 | 961 969.00 | | 709 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 757.00 | | 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 735.00 | 445 802.00 | | 449 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 167.00 | 316 220.00 | | 337 167.00 |
EA Autres dettes | 22 344.00 | 7 168.00 | | 22 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 018.00 | 58 077.00 | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 058.00 | 852 505.00 | | 828 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 717.00 | 1 814 474.00 | | 1 537 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 063 300.00 | | 3 063 300.00 | 3 063 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 063 300.00 | | 3 063 300.00 | 3 063 300.00 |
FM Production stockée | | | 2 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 55 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 549.00 | 30 080.00 | | 65 549.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 549.00 | 37 366.00 | | 65 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | 27 290.00 | | 4 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 27 290.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 394.00 | 10 076.00 | | 61 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 321.00 | 4 217 753.00 | | 3 144 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 631.00 | 4 074 558.00 | | 3 136 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 690.00 | 143 195.00 | | 7 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 352.00 | | 2 466.00 | 257 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 531.00 | 16 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 531.00 | 248 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 636.00 | | 2 064.00 | 213 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 573.00 | | 402.00 | 27 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 956.00 | 11 726.00 | | 195 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 300.00 | 2 014.00 | | 13 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 656.00 | 9 712.00 | | 182 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 735.00 | 449 735.00 | | 449 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 434.00 | 88 434.00 | | 88 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
UX Autres créances clients | 471 704.00 | | | 471 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
VC Groupe et associés | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 500.00 | 643 055.00 | 16 445.00 | 659 500.00 |
VW T.V.A. | 196 434.00 | 196 434.00 | | 196 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 058.00 | 828 058.00 | | 828 058.00 |