| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 461.00 | | 713 461.00 | 713 461.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 766 028.00 | 432 721.00 | 333 306.00 | 766 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 882.00 | 154 052.00 | 67 831.00 | 221 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 896.00 | 596 138.00 | 1 159 758.00 | 1 755 896.00 |
BT Marchandises | 120 366.00 | | 120 366.00 | 120 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
BZ Autres créances | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 167.00 | | 232 167.00 | 232 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 064.00 | 596 138.00 | 1 391 926.00 | 1 988 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 69 513.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 37 686.00 | 185.00 | | 37 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 399.00 | 49 988.00 | | 24 399.00 |
DL TOTAL (I) | 832 085.00 | 819 686.00 | | 832 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 944.00 | 419 972.00 | | 374 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 371.00 | 10 011.00 | | 12 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 137.00 | 143 932.00 | | 121 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 388.00 | 64 387.00 | | 51 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 841.00 | 638 302.00 | | 559 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 926.00 | 1 457 988.00 | | 1 391 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 154.00 | | 1 587 154.00 | 1 587 154.00 |
FG Production vendue services | 251 339.00 | | 251 339.00 | 251 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 494.00 | | 1 838 494.00 | 1 838 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 654.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 838.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 838.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 3 081.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -2 244.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 6 665.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 063.00 | 1 814 646.00 | | 1 851 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 664.00 | 1 764 658.00 | | 1 826 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 399.00 | 49 988.00 | | 24 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 256.00 | | 21 640.00 | 1 734 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 755 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 461.00 | | | 713 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 635.00 | | 21 640.00 | 1 020 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 484.00 | 27 654.00 | | 568 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 484.00 | 27 654.00 | | 568 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 504.00 | 67 023.00 | 258 479.00 | 350 504.00 |
VI Groupe et associés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 841.00 | 276 361.00 | 258 479.00 | 559 841.00 |