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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 4 667.00 | 12 133.00 | 16 800.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 33 539.00 | 50 308.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 490.00 | 23 709.00 | 12 781.00 | 36 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 758.00 | 89 033.00 | 41 726.00 | 130 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 895.00 | 150 947.00 | 122 948.00 | 273 895.00 |
BP En cours de production de services | 533 366.00 | | 533 366.00 | 533 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 989.00 | 80 906.00 | 802 082.00 | 882 989.00 |
BZ Autres créances | 85 675.00 | | 85 675.00 | 85 675.00 |
CF Disponibilités | 192 747.00 | | 192 747.00 | 192 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 902.00 | 80 906.00 | 1 613 995.00 | 1 694 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 797.00 | 231 853.00 | 1 736 944.00 | 1 968 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 387.00 | 137 099.00 | | 24 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 285.00 | -112 713.00 | | -18 285.00 |
DL TOTAL (I) | 50 102.00 | 68 387.00 | | 50 102.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 9 738.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 9 738.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 242.00 | 1 484 395.00 | | 447 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 342.00 | 474 702.00 | | 427 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 111.00 | 208 888.00 | | 162 111.00 |
EA Autres dettes | 595 146.00 | 902 446.00 | | 595 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 842.00 | 3 070 431.00 | | 1 631 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 944.00 | 3 148 555.00 | | 1 736 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
FG Production vendue services | 3 607 147.00 | | 3 607 147.00 | 3 607 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 608 498.00 | | 3 608 498.00 | 3 608 498.00 |
FM Production stockée | | | -937 671.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 764 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 154.00 | 89 142.00 | | 21 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 154.00 | 90 142.00 | | 321 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 787.00 | 70 321.00 | | 7 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 319.00 | 70 321.00 | | 8 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 835.00 | 19 821.00 | | 312 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | -37 379.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 403.00 | 2 897 315.00 | | 3 086 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 688.00 | 3 010 027.00 | | 3 104 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 285.00 | -112 713.00 | | -18 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 612.00 | | 73 907.00 | 226 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 624.00 | 273 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 624.00 | 167 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | | 16 800.00 | 83 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 766.00 | | 55 107.00 | 138 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 2 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 651.00 | 30 387.00 | 26 092.00 | 146 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 154.00 | 13 051.00 | | 25 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 497.00 | 17 336.00 | 26 092.00 | 121 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 738.00 | 55 000.00 | 9 738.00 | 9 738.00 |
6T Sur comptes clients | 100 535.00 | 42 486.00 | 62 115.00 | 100 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 535.00 | 42 486.00 | 62 115.00 | 100 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 273.00 | 97 486.00 | 71 853.00 | 110 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 486.00 | 71 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 342.00 | 427 342.00 | | 427 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 436.00 | 76 436.00 | | 76 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 882 989.00 | 882 989.00 | | 882 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 585 397.00 | 585 397.00 | | 585 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 663.00 | 970 663.00 | 4 000.00 | 974 663.00 |
VW T.V.A. | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 600.00 | 1 184 600.00 | | 1 184 600.00 |