| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 550.00 | 84 006.00 | 20 544.00 | 104 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 797.00 | 197 000.00 | 79 796.00 | 276 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 656.00 | 285 108.00 | 120 547.00 | 405 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 129.00 | | 62 129.00 | 62 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 520.00 | | 792 520.00 | 792 520.00 |
BZ Autres créances | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
CF Disponibilités | 410 647.00 | | 410 647.00 | 410 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 332 053.00 | | 1 332 053.00 | 1 332 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 709.00 | 285 108.00 | 1 452 601.00 | 1 737 709.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 352.00 | 222 352.00 | | 222 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
DH Report à nouveau | -90 161.00 | -86 354.00 | | -90 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 011.00 | -3 807.00 | | -4 011.00 |
DL TOTAL (I) | 173 020.00 | 177 031.00 | | 173 020.00 |
DP Provisions pour risques | 3 049.00 | 21 098.00 | | 3 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 049.00 | 21 098.00 | | 3 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 521.00 | 326 377.00 | | 102 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 415.00 | 280 265.00 | | 463 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 149.00 | 394 325.00 | | 325 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 928.00 | 343 413.00 | | 373 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 415.00 | 3 763.00 | | 6 415.00 |
EA Autres dettes | 5 104.00 | 971.00 | | 5 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 276 532.00 | 1 408 099.00 | | 1 276 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 601.00 | 1 606 228.00 | | 1 452 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
FD Production vendue biens | 3 796 605.00 | | 3 796 605.00 | 3 796 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 102.00 | | 3 797 102.00 | 3 797 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 10 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 001.00 | 10 500.00 | | 17 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 089.00 | 34.00 | | 19 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 882.00 | 14 990.00 | | 545 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564 971.00 | 15 024.00 | | 564 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547 970.00 | -4 524.00 | | -547 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 851.00 | 2 354 255.00 | | 3 857 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 862.00 | 2 358 063.00 | | 3 861 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 011.00 | -3 807.00 | | -4 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 429.00 | | 88 001.00 | 383 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 8 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 775.00 | 405 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 175.00 | 381 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 120.00 | | 69 401.00 | 359 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | 18 600.00 | 8 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 186.00 | 44 928.00 | 31 006.00 | 271 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 084.00 | 44 928.00 | 31 006.00 | 267 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 098.00 | | 18 049.00 | 21 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 098.00 | | 18 049.00 | 21 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 149.00 | 325 149.00 | | 325 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UX Autres créances clients | 792 520.00 | 792 520.00 | | 792 520.00 |
VB T. V. A. | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 300.00 | 14 640.00 | 55 660.00 | 70 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 221.00 | 18 859.00 | 13 362.00 | 32 221.00 |
VI Groupe et associés | 463 415.00 | 463 415.00 | | 463 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 136.00 | 867 136.00 | | 867 136.00 |
VW T.V.A. | 146 743.00 | 146 743.00 | | 146 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 532.00 | 1 207 510.00 | 69 022.00 | 1 276 532.00 |