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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 526.00 | 10 881.00 | 3 645.00 | 14 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 469.00 | 39 945.00 | 20 524.00 | 60 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 020.00 | 50 826.00 | 28 194.00 | 79 020.00 |
BP En cours de production de services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 414.00 | | 252 414.00 | 252 414.00 |
BZ Autres créances | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CF Disponibilités | 427 411.00 | | 427 411.00 | 427 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 517.00 | | 758 517.00 | 758 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 537.00 | 50 826.00 | 786 711.00 | 837 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 684.00 | 412 063.00 | | 345 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 123.00 | -66 379.00 | | -78 123.00 |
DL TOTAL (I) | 276 361.00 | 354 484.00 | | 276 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 237.00 | 4 585.00 | | 280 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | 159 974.00 | | 87 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 006.00 | 195 724.00 | | 142 006.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 620.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 350.00 | 360 903.00 | | 510 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 711.00 | 715 387.00 | | 786 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 981 006.00 | | 981 006.00 | 981 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 006.00 | | 981 006.00 | 981 006.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 463.00 | |
GE Autres charges | | | 19 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 51 238.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 51 238.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 10 921.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 10 921.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | 40 317.00 | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 606.00 | 1 120 743.00 | | 1 001 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 730.00 | 1 187 122.00 | | 1 079 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 123.00 | -66 379.00 | | -78 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 580.00 | 12 463.00 | 3 217.00 | 41 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 393.00 | 705.00 | 217.00 | 10 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 187.00 | 11 758.00 | 3 000.00 | 31 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | 87 194.00 | | 87 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 237.00 | 237.00 | 280 000.00 | 280 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 131.00 | 294 106.00 | 4 025.00 | 298 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 350.00 | 230 350.00 | 280 000.00 | 510 350.00 |