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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 480.00 | 33 885.00 | 39 595.00 | 73 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 624.00 | 44 816.00 | 808.00 | 45 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 181.00 | 78 701.00 | 40 479.00 | 119 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 252.00 | 4 322.00 | 23 930.00 | 28 252.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 197.00 | 4 322.00 | 63 875.00 | 68 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 378.00 | 83 023.00 | 104 354.00 | 187 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 46 157.00 | 44 449.00 | | 46 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051.00 | 7 707.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 58 592.00 | 60 541.00 | | 58 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 983.00 | 20 449.00 | | 12 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 290.00 | 7 067.00 | | 10 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 21 742.00 | | 12 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 773.00 | 9 376.00 | | 9 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 762.00 | 70 634.00 | | 45 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 354.00 | 131 175.00 | | 104 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 199 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 864.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 034.00 | 199 376.00 | | 200 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 983.00 | 191 669.00 | | 195 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 052.00 | 7 707.00 | | 4 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 362.00 | 819.00 | | 118 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 285.00 | 819.00 | | 118 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 555.00 | 3 900.00 | | 40 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 555.00 | 3 900.00 | | 40 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UX Autres créances clients | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VI Groupe et associés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VP Divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
VW T.V.A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 40 493.00 | 5 269.00 | |