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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644 872.00 | 3 643 716.00 | 1 156.00 | 3 644 872.00 |
AH Fonds commercial | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 863 364.00 | 2 863 364.00 | | 2 863 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 519 031.00 | 4 462 953.00 | 56 079.00 | 4 519 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 470.00 | 57 905.00 | 27 564.00 | 85 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 307.00 | 1 137 307.00 | 2 001.00 | 1 139 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 690 237.00 | 15 531 381.00 | 158 856.00 | 15 690 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 954.00 | 657 576.00 | 72 378.00 | 729 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 217 873.00 | | 217 873.00 | 217 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 617.00 | 30 000.00 | 70 617.00 | 100 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 374.00 | 145 869.00 | 126 504.00 | 272 374.00 |
BZ Autres créances | 676 327.00 | 421 110.00 | 255 217.00 | 676 327.00 |
CF Disponibilités | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 042.00 | 1 254 556.00 | 822 486.00 | 2 077 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 767 279.00 | 16 785 937.00 | 981 342.00 | 17 767 279.00 |
CU Autres participations | 482 918.00 | 475 638.00 | 7 280.00 | 482 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 731 491.00 | 2 731 491.00 | | 2 731 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 225.00 | 362 225.00 | | 362 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 621 585.00 | 8 621 585.00 | | 8 621 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
DG Autres réserves | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
DH Report à nouveau | -10 929 886.00 | -11 404 436.00 | | -10 929 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 169.00 | 474 550.00 | | 136 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 698 675.00 | -1 834 844.00 | | -1 698 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 74.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 037.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 755.00 | 496 493.00 | | 472 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 717.00 | 116 183.00 | | 212 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 058.00 | 97 315.00 | | 115 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
EA Autres dettes | 1 872 233.00 | 2 093 365.00 | | 1 872 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 017.00 | 2 813 707.00 | | 2 680 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 342.00 | 978 863.00 | | 981 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 497 392.00 | | 304 897.00 | 15 497 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 825 870.00 | | | 2 825 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 990.00 | 547 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 052.00 | 15 690 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 825 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 488.00 | 6 572 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 574.00 | 5 743 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 579 352.00 | | | 6 579 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 719 733.00 | | 46 649.00 | 5 719 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 437.00 | | 258 248.00 | 372 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 115 510.00 | 508 820.00 | 29 062.00 | 10 115 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 825 870.00 | | | 2 825 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029 074.00 | 225 955.00 | 6 488.00 | 3 029 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 260 566.00 | 282 865.00 | 22 574.00 | 4 260 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 47 516.00 | | 47 516.00 | 47 516.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 547 376.00 | | 224 209.00 | 3 547 376.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 392 047.00 | | 254 739.00 | 1 392 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 657 576.00 | | | 657 576.00 |
6T Sur comptes clients | 145 869.00 | | | 145 869.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637 360.00 | | 186 250.00 | 637 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 674 617.00 | 233 766.00 | 717 714.00 | 6 674 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 674 617.00 | 233 766.00 | 717 714.00 | 6 674 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 717.00 | 206 826.00 | 5 891.00 | 212 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872 233.00 | 97 480.00 | 856 988.00 | 1 872 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 592.00 | | 59 592.00 | 59 592.00 |
UX Autres créances clients | 107 236.00 | 80 087.00 | 27 149.00 | 107 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 138.00 | | 165 138.00 | 165 138.00 |
VB T. V. A. | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VC Groupe et associés | 241 582.00 | | 241 582.00 | 241 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 119.00 | 204 180.00 | 179 939.00 | 384 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 889.00 | 334 614.00 | 680 275.00 | 1 014 889.00 |
VW T.V.A. | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 262.00 | 419 377.00 | 862 879.00 | 2 207 262.00 |