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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 3 088.00 | 3 035.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 763.00 | 46 884.00 | 123 879.00 | 170 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 636.00 | 52 222.00 | 134 415.00 | 186 636.00 |
BT Marchandises | 127 962.00 | | 127 962.00 | 127 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 125.00 | | 381 125.00 | 381 125.00 |
BZ Autres créances | 84 992.00 | | 84 992.00 | 84 992.00 |
CF Disponibilités | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 653.00 | | 599 653.00 | 599 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 289.00 | 52 222.00 | 734 067.00 | 786 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 191 254.00 | 158 522.00 | | 191 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 357.00 | 32 732.00 | | 16 357.00 |
DL TOTAL (I) | 372 611.00 | 356 254.00 | | 372 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 882.00 | 214 041.00 | | 162 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 1 982.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 909.00 | 175 524.00 | | 175 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | 22 094.00 | | 20 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 457.00 | 413 641.00 | | 361 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 067.00 | 769 895.00 | | 734 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 457.00 | 413 641.00 | | 361 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 076.00 | 507 014.00 | 592 090.00 | 85 076.00 |
FG Production vendue services | 115 033.00 | | 115 033.00 | 115 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 108.00 | 507 014.00 | 707 122.00 | 200 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 5 287.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 983.00 | 757 364.00 | | 728 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 626.00 | 724 633.00 | | 712 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 357.00 | 32 732.00 | | 16 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 186.00 | | 31 450.00 | 155 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 436.00 | | 31 450.00 | 145 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 593.00 | 13 629.00 | | 38 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 343.00 | 13 629.00 | | 36 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 909.00 | 175 909.00 | | 175 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 381 125.00 | | | 381 125.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 068.00 | | | 64 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 617.00 | 473 617.00 | | 473 617.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 457.00 | 361 457.00 | | 361 457.00 |