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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 296.00 | 50 186.00 | 59 110.00 | 109 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 622.00 | 66 352.00 | 33 270.00 | 99 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 630.00 | 116 538.00 | 94 092.00 | 210 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 180.00 | | 32 180.00 | 32 180.00 |
BP En cours de production de services | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 131.00 | | 110 131.00 | 110 131.00 |
BZ Autres créances | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 260 821.00 | | 260 821.00 | 260 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 049.00 | | 491 049.00 | 491 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 679.00 | 116 538.00 | 585 141.00 | 701 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 120 580.00 | 272 088.00 | | 120 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 281.00 | 40 869.00 | | 61 281.00 |
DL TOTAL (I) | 383 599.00 | 322 318.00 | | 383 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 597.00 | 2 490.00 | | 26 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 715.00 | 168 980.00 | | 86 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 629.00 | 87 087.00 | | 85 629.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 542.00 | 258 557.00 | | 201 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 141.00 | 580 875.00 | | 585 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 713.00 | | 34 967.00 | 185 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 209 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 208 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 951.00 | | 34 967.00 | 184 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 069.00 | 23 469.00 | 11 000.00 | 104 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 069.00 | 23 469.00 | 11 000.00 | 104 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 845.00 | 6 920.00 | 18 925.00 | 25 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 126.00 | 136 126.00 | | 136 126.00 |
VW T.V.A. | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 542.00 | 182 617.00 | 18 925.00 | 201 542.00 |