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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 386.00 | 197.00 | 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 380.00 | 5 201.00 | 2 179.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 146.00 | 43 823.00 | 20 323.00 | 64 146.00 |
CF Disponibilités | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 771.00 | 43 823.00 | 62 948.00 | 106 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 151.00 | 49 025.00 | 65 127.00 | 114 151.00 |
CU Autres participations | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 005.00 | | | 77 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 029.00 | | | -36 029.00 |
DL TOTAL (I) | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 974.00 | | | 66 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 029.00 | | | -36 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |