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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BN En cours de production de biens | 2 341 609.00 | | 2 341 609.00 | 2 341 609.00 |
BZ Autres créances | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
CF Disponibilités | 33 098.00 | | 33 098.00 | 33 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 261.00 | | 2 429 261.00 | 2 429 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 338.00 | | 2 429 338.00 | 2 429 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -532 838.00 | -470 627.00 | | -532 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 644.00 | -62 212.00 | | -86 644.00 |
DL TOTAL (I) | -611 860.00 | -525 216.00 | | -611 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 410.00 | 3 087 410.00 | | 2 992 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 75 015.00 | | 46 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | 2 218.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 198.00 | 3 164 659.00 | | 3 041 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 338.00 | 2 639 443.00 | | 2 429 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 198.00 | 3 164 659.00 | | 3 041 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FM Production stockée | | | -206 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | 124.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 096.00 | 29 372.00 | | -6 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 548.00 | 91 584.00 | | 80 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 644.00 | -62 212.00 | | -86 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77.00 | | | 77.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 992 410.00 | 2 992 410.00 | | 2 992 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 198.00 | 3 041 198.00 | | 3 041 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 353.00 | 9 374.00 | | 9 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 642.00 | 4 556.00 | | 18 642.00 |
ST Autres comptes | 447.00 | 476.00 | | 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 376.00 | 17 660.00 | | 17 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 465.00 | 9 374.00 | | 10 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | 2 333.00 | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 028.00 | 12 914.00 | | 9 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 465.00 | 22 691.00 | | 36 465.00 |