| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 942.00 | 117 993.00 | 2 949.00 | 120 942.00 |
AH Fonds commercial | 201 925.00 | 201 925.00 | | 201 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 063 639.00 | 132 369.00 | 1 931 270.00 | 2 063 639.00 |
AN Terrains | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
AP Constructions | 2 041 834.00 | 1 407 242.00 | 634 592.00 | 2 041 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 163 955.00 | 2 480 473.00 | 683 482.00 | 3 163 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 321.00 | 391 333.00 | 28 989.00 | 420 321.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 171 921.00 | 9 213 620.00 | 5 958 301.00 | 15 171 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 089 156.00 | 16 800.00 | 1 072 356.00 | 1 089 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 750.00 | | 442 750.00 | 442 750.00 |
BT Marchandises | 40 796.00 | | 40 796.00 | 40 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 059 798.00 | 33 475.00 | 6 026 324.00 | 6 059 798.00 |
BZ Autres créances | 363 235.00 | | 363 235.00 | 363 235.00 |
CF Disponibilités | 275 714.00 | | 275 714.00 | 275 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 652.00 | 50 275.00 | 8 232 377.00 | 8 282 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 454 573.00 | 9 263 895.00 | 14 190 678.00 | 23 454 573.00 |
CU Autres participations | 6 902 864.00 | 4 257 823.00 | 2 645 041.00 | 6 902 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 224 463.00 | 224 463.00 | | 224 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 120.00 | 3 999 120.00 | | 3 999 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 427.00 | 443.00 | | 7 427.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DG Autres réserves | 174 054.00 | | | 174 054.00 |
DH Report à nouveau | 957 043.00 | 41 356.00 | | 957 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 228.00 | 139 682.00 | | 275 228.00 |
DL TOTAL (I) | 5 430 710.00 | 4 198 440.00 | | 5 430 710.00 |
DP Provisions pour risques | 89 850.00 | | | 89 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 883.00 | 233 630.00 | | 165 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 733.00 | 233 630.00 | | 255 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921 972.00 | 3 766 252.00 | | 3 921 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 328.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 742.00 | 2 695 759.00 | | 4 270 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 331.00 | 197 259.00 | | 291 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 989.00 | | |
EA Autres dettes | 20 190.00 | 31 764.00 | | 20 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 504 235.00 | 6 707 351.00 | | 8 504 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 190 678.00 | 11 139 420.00 | | 14 190 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 504 235.00 | 6 707 351.00 | | 8 504 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 921 972.00 | | | 3 921 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 224 205.00 | 82 725.00 | 2 306 930.00 | 2 224 205.00 |
FD Production vendue biens | 17 966 304.00 | 5 568 343.00 | 23 534 647.00 | 17 966 304.00 |
FG Production vendue services | 191 551.00 | | 191 551.00 | 191 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 382 059.00 | 5 651 068.00 | 26 033 127.00 | 20 382 059.00 |
FM Production stockée | | | 72 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 263 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 331 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -407 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 293 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 810 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 962.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 582.00 | 26 984.00 | | 30 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 208.00 | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 877.00 | 30 121.00 | | 694 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 518 800.00 | | | 18 518 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 213 677.00 | 30 121.00 | | 19 213 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 989.00 | 2 097.00 | | 4 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 208 800.00 | | | 19 208 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 016.00 | | | 94 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 307 804.00 | 2 097.00 | | 19 307 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 127.00 | 28 024.00 | | -94 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 477 002.00 | 10 222 618.00 | | 45 477 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 201 774.00 | 10 082 936.00 | | 45 201 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 228.00 | 139 682.00 | | 275 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 228.00 | 4 456.00 | | 2 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 696 697.00 | | 5 559 031.00 | 9 696 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 463.00 | | | 224 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 6 904 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 992.00 | 33 815.00 | 15 171 921.00 | 49 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 992.00 | 33 495.00 | 5 655 968.00 | 49 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386 505.00 | | | 2 386 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 584 482.00 | | 154 973.00 | 5 584 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 247.00 | | 5 404 058.00 | 1 501 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 451 810.00 | 201 969.00 | 28 109.00 | 4 451 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224 463.00 | | | 224 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 092.00 | 2 901.00 | | 115 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 255.00 | 194 901.00 | 28 109.00 | 4 112 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 630.00 | 89 850.00 | 67 747.00 | 233 630.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 398.00 | | 45 104.00 | 379 398.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 518 800.00 | | 18 518 800.00 | 18 518 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
6T Sur comptes clients | 28 092.00 | 5 382.00 | | 28 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 200 913.00 | 5 382.00 | 18 563 904.00 | 23 200 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 434 543.00 | 95 232.00 | 18 631 651.00 | 23 434 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 382.00 | 112 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 850.00 | 18 518 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 270 742.00 | 4 270 742.00 | | 4 270 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
UP Prêts | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 030 160.00 | 6 030 160.00 | | 6 030 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VB T. V. A. | 213 283.00 | 213 283.00 | | 213 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 921 972.00 | 3 921 972.00 | | 3 921 972.00 |
VP Divers | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 357.00 | 6 436 357.00 | | 6 436 357.00 |
VW T.V.A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 504 235.00 | 8 504 235.00 | | 8 504 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 653.00 | 38 743.00 | | 115 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 777.00 | 71 814.00 | | 212 777.00 |
ST Autres comptes | 3 806 944.00 | 1 588 080.00 | | 3 806 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 724.00 | 7 325.00 | | 25 724.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 228.00 | 1 485.00 | | 2 228.00 |
YT Sous‐traitance | 112 491.00 | 36 386.00 | | 112 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 352.00 | 35 781.00 | | 135 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 270.00 | 15 966.00 | | 35 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 923.00 | 54 709.00 | | 150 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 473.00 | 397 262.00 | | 1 036 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 303 317.00 | 1 089 938.00 | | 2 303 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 293 287.00 | 1 739 385.00 | | 4 293 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |