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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 139.00 | 145.00 | 2 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 235.00 | 10 160.00 | 74.00 | 10 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 347.00 | 65 299.00 | 12 048.00 | 77 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 157.00 | 77 599.00 | 12 557.00 | 90 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 349.00 | | 781 349.00 | 781 349.00 |
BZ Autres créances | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
CF Disponibilités | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 104.00 | | 976 104.00 | 976 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 262.00 | 77 599.00 | 988 662.00 | 1 066 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
DG Autres réserves | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
DH Report à nouveau | -44 753.00 | | | -44 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 207.00 | | | 84 207.00 |
DL TOTAL (I) | 316 230.00 | | | 316 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 462.00 | | | 434 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 212.00 | | | 163 212.00 |
EA Autres dettes | 58 588.00 | | | 58 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 431.00 | | | 672 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 662.00 | | | 988 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 431.00 | | | 672 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 725.00 | | 10 762.00 | 106 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 330.00 | 90 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 330.00 | 87 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | 1 687.00 | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 837.00 | | 9 075.00 | 105 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 278.00 | 10 623.00 | 21 301.00 | 88 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 1 917.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 055.00 | 8 706.00 | 21 301.00 | 88 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 462.00 | 434 462.00 | | 434 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 212.00 | 163 212.00 | | 163 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 589.00 | 58 589.00 | | 58 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 781 350.00 | 781 350.00 | | 781 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 181.00 | 7 547.00 | 634.00 | 8 181.00 |
VI Groupe et associés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 951.00 | 57 951.00 | | 57 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 651.00 | 888 361.00 | 290.00 | 888 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 432.00 | 672 432.00 | | 672 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |