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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 083.00 | 3 083.00 | 15 000.00 | 18 083.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 1 257 433.00 | 275 980.00 | 981 453.00 | 1 257 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 898.00 | 9 240.00 | 2 658.00 | 11 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 437.00 | 352 106.00 | 1 034 331.00 | 1 386 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
BT Marchandises | 225 359.00 | | 225 359.00 | 225 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550 998.00 | | 1 550 998.00 | 1 550 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 360.00 | | 169 360.00 | 169 360.00 |
BZ Autres créances | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 222 784.00 | | 222 784.00 | 222 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 425.00 | | 2 606 425.00 | 2 606 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 862.00 | 352 106.00 | 3 640 756.00 | 3 992 862.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 898 639.00 | | | 898 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 223.00 | | | 1 726 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 080.00 | | | 765 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 040.00 | | | 129 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 289.00 | | | 915 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
EA Autres dettes | 64 336.00 | | | 64 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 533.00 | | | 1 914 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 756.00 | | | 3 640 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 437.00 | | | 1 386 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 634.00 | | | 1 363 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 839.00 | 57 267.00 | | 294 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 756.00 | 57 267.00 | | 291 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 289.00 | 915 289.00 | | 915 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 376.00 | 193 376.00 | | 193 376.00 |
UX Autres créances clients | 169 360.00 | 169 360.00 | | 169 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 082.00 | 63 200.00 | 263 141.00 | 764 082.00 |
VI Groupe et associés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 645.00 | 218 645.00 | | 218 645.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 533.00 | 1 213 651.00 | 263 141.00 | 1 914 533.00 |