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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 887.00 | 13 679.00 | 3 207.00 | 16 887.00 |
AP Constructions | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 243.00 | 111 894.00 | 118 348.00 | 230 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 364.00 | 32 363.00 | 48 001.00 | 80 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 008.00 | 376 837.00 | 185 171.00 | 562 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
CF Disponibilités | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 459.00 | 376 837.00 | 264 621.00 | 641 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 723.00 | | | -206 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 472.00 | | | -151 472.00 |
DL TOTAL (I) | -8 196.00 | | | -8 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 339.00 | | | 238 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 817.00 | | | 272 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 621.00 | | | 264 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 817.00 | | | 272 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 722.00 | | 284 722.00 | 284 722.00 |
FG Production vendue services | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 955.00 | | | 403 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 428.00 | | | 555 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 472.00 | | | -151 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 947.00 | | 1 250.00 | 561 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 188.00 | 562 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 16 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 887.00 | | 1 188.00 | 16 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 508.00 | | | 529 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 552.00 | | 62.00 | 15 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 177.00 | 41 849.00 | 1 188.00 | 336 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 679.00 | 4 188.00 | 1 188.00 | 10 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 498.00 | 37 661.00 | | 325 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 733.00 | 27 733.00 | | 27 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 238 339.00 | 238 339.00 | | 238 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 486.00 | 51 872.00 | 15 614.00 | 67 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 818.00 | 272 818.00 | | 272 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |