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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 316.00 | 22 207.00 | 109.00 | 22 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 778 635.00 | | 1 778 635.00 | 1 778 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 677.00 | 265 871.00 | 20 806.00 | 286 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 738.00 | 824 995.00 | 302 743.00 | 1 127 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 079.00 | 1 113 073.00 | 2 111 006.00 | 3 224 079.00 |
BT Marchandises | 1 303 144.00 | 80 848.00 | 1 222 296.00 | 1 303 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 490 874.00 | 4 089.00 | 2 486 785.00 | 2 490 874.00 |
BZ Autres créances | 7 414 929.00 | | 7 414 929.00 | 7 414 929.00 |
CF Disponibilités | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 224 243.00 | 84 937.00 | 11 139 305.00 | 11 224 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 448 322.00 | 1 198 010.00 | 13 250 312.00 | 14 448 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 411 492.00 | | | 3 411 492.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 390 429.00 | | | 3 390 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 935.00 | | | 593 935.00 |
DL TOTAL (I) | 8 495 856.00 | | | 8 495 856.00 |
DP Provisions pour risques | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 456.00 | | | 3 437 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 834.00 | | | 1 053 834.00 |
EA Autres dettes | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 615 976.00 | | | 4 615 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 312.00 | | | 13 250 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 976.00 | | | 4 615 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 876 534.00 | | 16 876 534.00 | 16 876 534.00 |
FG Production vendue services | 685 540.00 | | 685 540.00 | 685 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 562 074.00 | | 17 562 074.00 | 17 562 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 796 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 765 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 160.00 | |
GE Autres charges | | | 138 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 881 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 877.00 | | | 111 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 325.00 | | | 53 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 766.00 | | | -22 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 306.00 | | | 255 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 865 101.00 | | | 17 865 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 271 167.00 | | | 17 271 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 935.00 | | | 593 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 604.00 | | 178 655.00 | 3 190 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 180.00 | 3 224 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 180.00 | 1 414 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 950.00 | | | 1 800 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 940.00 | | 178 655.00 | 1 380 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 096.00 | 167 157.00 | 145 180.00 | 1 091 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 904.00 | 303.00 | | 21 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 192.00 | 166 854.00 | 145 180.00 | 1 069 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 869.00 | 58 611.00 | 11 000.00 | 90 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 567.00 | 80 848.00 | 87 567.00 | 87 567.00 |
6T Sur comptes clients | 7 193.00 | 1 311.00 | 4 415.00 | 7 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 761.00 | 82 160.00 | 91 983.00 | 94 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 630.00 | 140 771.00 | 102 983.00 | 185 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 160.00 | 91 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 861.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 437 456.00 | 3 437 456.00 | | 3 437 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 161.00 | 375 161.00 | | 375 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 984.00 | 205 984.00 | | 205 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 967.00 | 2 485 967.00 | | 2 485 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 525.00 | 38 525.00 | | 38 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 201 552.00 | 201 552.00 | | 201 552.00 |
VC Groupe et associés | 5 276 373.00 | 5 276 373.00 | | 5 276 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
VP Divers | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 903.00 | 1 878 903.00 | | 1 878 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 922 132.00 | 9 922 132.00 | | 9 922 132.00 |
VW T.V.A. | 403 921.00 | 403 921.00 | | 403 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 615 976.00 | 4 615 976.00 | | 4 615 976.00 |