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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 519 797.00 | | 519 797.00 | 519 797.00 |
AP Constructions | 5 832 579.00 | 4 399 068.00 | 1 433 511.00 | 5 832 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 352 376.00 | 4 399 068.00 | 1 953 308.00 | 6 352 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BZ Autres créances | 3 460 006.00 | | 3 460 006.00 | 3 460 006.00 |
CF Disponibilités | 639 793.00 | | 639 793.00 | 639 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 393.00 | | 4 109 393.00 | 4 109 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 461 769.00 | 4 399 068.00 | 6 062 701.00 | 10 461 769.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 058.00 | 94 373.00 | | 97 058.00 |
DH Report à nouveau | 1 803 722.00 | 1 752 704.00 | | 1 803 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 433.00 | 53 702.00 | | 265 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 174 213.00 | 2 908 780.00 | | 3 174 213.00 |
DN Avances conditionnées | 2 632 129.00 | 2 632 129.00 | | 2 632 129.00 |
DO TOTAL (II) | 2 632 129.00 | 2 632 129.00 | | 2 632 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 232.00 | | | 141 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
EA Autres dettes | 14 729.00 | 3 419 171.00 | | 14 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 359.00 | 3 419 171.00 | | 256 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 701.00 | 8 960 080.00 | | 6 062 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 478 769.00 | | 478 769.00 | 478 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 769.00 | | 478 769.00 | 478 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 777.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 419 171.00 | | | 3 419 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 419 171.00 | 26 346.00 | | 3 419 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434 156.00 | | | 3 434 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 434 156.00 | | | 3 434 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 985.00 | 26 346.00 | | -14 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 117.00 | 2 901 576.00 | | 3 947 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 684.00 | 2 847 874.00 | | 3 681 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 433.00 | 53 702.00 | | 265 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 786 532.00 | | | 9 786 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 434 156.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 434 156.00 | 6 352 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 352 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352 376.00 | | | 6 352 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 156.00 | | | 3 434 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 291.00 | 114 777.00 | | 4 284 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284 291.00 | 114 777.00 | | 4 284 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
UX Autres créances clients | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 3 457 016.00 | 3 457 016.00 | | 3 457 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 600.00 | 3 469 600.00 | | 3 469 600.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |