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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 971.00 | 104 043.00 | 13 928.00 | 117 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 907.00 | 168 401.00 | 27 506.00 | 195 907.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 878.00 | 272 444.00 | 42 434.00 | 314 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 148 735.00 | | 148 735.00 | 148 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 981.00 | | 298 981.00 | 298 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 860.00 | 272 444.00 | 341 415.00 | 613 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
DH Report à nouveau | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 238.00 | | | -16 238.00 |
DL TOTAL (I) | 232 617.00 | | | 232 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 799.00 | | | 108 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 415.00 | | | 341 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FG Production vendue services | 150 911.00 | | 150 911.00 | 150 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 512.00 | | 358 512.00 | 358 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 779.00 | | | 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 488.00 | | | -12 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 536.00 | | | 377 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 774.00 | | | 393 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 238.00 | | | -16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 142.00 | | 1 679.00 | 320 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 943.00 | 314 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 443.00 | 313 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 642.00 | | 1 679.00 | 317 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 439.00 | 19 425.00 | 5 420.00 | 258 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 439.00 | 19 425.00 | 5 420.00 | 258 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 760.00 | 35 760.00 | | 35 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 457.00 | 27 457.00 | | 27 457.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 89 405.00 | | | 89 405.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 506.00 | 5 823.00 | 1 683.00 | 7 506.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 272.00 | 121 272.00 | | 121 272.00 |
VW T.V.A. | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 799.00 | 107 115.00 | 1 683.00 | 108 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |