| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 084.00 | 4 148.00 | 937.00 | 5 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 204.00 | 15 128.00 | 575 077.00 | 590 204.00 |
BT Marchandises | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BZ Autres créances | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 567 865.00 | | 567 865.00 | 567 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 101 570.00 | | 1 101 570.00 | 1 101 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 774.00 | 15 128.00 | 1 676 647.00 | 1 691 774.00 |
CU Autres participations | 524 000.00 | | 524 000.00 | 524 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 318.00 | 1 129 208.00 | | 1 165 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 368.00 | 36 110.00 | | 109 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 070.00 | 1 173 702.00 | | 1 283 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 598.00 | 10 882.00 | | 119 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 014.00 | 38 948.00 | | 73 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 197.00 | 49 061.00 | | 52 197.00 |
EA Autres dettes | 142 933.00 | 65 484.00 | | 142 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 315.00 | 164 375.00 | | 393 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 385.00 | 1 338 077.00 | | 1 676 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 315.00 | 164 376.00 | | 393 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 588.00 | | 1 261.00 | 591 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 645.00 | 590 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 645.00 | 66 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 448.00 | | 1 261.00 | 67 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 140.00 | | | 524 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 265.00 | 1 377.00 | 2 515.00 | 16 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 265.00 | 1 377.00 | 2 515.00 | 16 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 014.00 | 73 014.00 | | 73 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 933.00 | 142 933.00 | | 142 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 56 120.00 | | | 56 120.00 |
VB T. V. A. | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 185.00 | 63 045.00 | 140.00 | 63 185.00 |
VW T.V.A. | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 742.00 | 387 742.00 | | 387 742.00 |