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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 246 293.00 | | 1 246 293.00 | 1 246 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398 300.00 | | 398 300.00 | 398 300.00 |
BF Prêts | 166 857.00 | | 166 857.00 | 166 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 662 016.00 | 53 440.00 | 7 608 576.00 | 7 662 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 085.00 | 124 757.00 | 1 321 328.00 | 1 446 085.00 |
CF Disponibilités | 2 190 437.00 | | 2 190 437.00 | 2 190 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 200.00 | 124 757.00 | 3 683 443.00 | 3 808 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 470 216.00 | 178 197.00 | 11 292 018.00 | 11 470 216.00 |
CU Autres participations | 5 763 526.00 | | 5 763 526.00 | 5 763 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 401.00 | 572 401.00 | | 572 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 265.00 | 48 265.00 | | 48 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 240.00 | 57 240.00 | | 57 240.00 |
DG Autres réserves | 7 448 498.00 | 9 909 428.00 | | 7 448 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 342.00 | -260 930.00 | | 436 342.00 |
DL TOTAL (I) | 8 562 747.00 | 10 326 405.00 | | 8 562 747.00 |
DP Provisions pour risques | 170 306.00 | 162 111.00 | | 170 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 306.00 | 162 111.00 | | 170 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 288.00 | 909 577.00 | | 906 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 077.00 | 622 324.00 | | 1 183 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 22 853.00 | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 057.00 | 156 209.00 | | 396 057.00 |
EA Autres dettes | 58 950.00 | 6 788.00 | | 58 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 966.00 | 1 720 290.00 | | 2 558 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 292 018.00 | 12 208 806.00 | | 11 292 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 726.00 | | 642 726.00 | 642 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 726.00 | | 642 726.00 | 642 726.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 946.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | 550 110.00 | | 6 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 195.00 | 8 217.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 558 367.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 327.00 | -8 257.00 | | -1 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 137.00 | 63 053.00 | | 269 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 495.00 | 1 240 444.00 | | 1 403 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 153.00 | 1 501 374.00 | | 967 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 342.00 | -260 930.00 | | 436 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783 295.00 | 7 802 159.00 | | 7 783 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 869 999.00 | 7 608 576.00 | | 7 869 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 923 438.00 | 7 662 016.00 | | 7 923 438.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 729 855.00 | 7 748 719.00 | | 7 729 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 154.00 | 2 286.00 | | 51 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 154.00 | 2 286.00 | | 51 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 111.00 | 8 195.00 | | 162 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 328.00 | 124 757.00 | 168 328.00 | 168 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 328.00 | 124 757.00 | 383 328.00 | 383 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 439.00 | 132 952.00 | 383 328.00 | 545 439.00 |
UG ‐ Financières | | 124 757.00 | 383 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666 362.00 | 666 362.00 | | 666 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209 071.00 | 209 071.00 | | 209 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 246 293.00 | | 1 246 293.00 | 1 246 293.00 |
UP Prêts | 166 857.00 | | 166 857.00 | 166 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
UX Autres créances clients | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
VB T. V. A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 288.00 | 130 979.00 | 511 610.00 | 906 288.00 |
VI Groupe et associés | 516 715.00 | 516 715.00 | | 516 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 924.00 | | | 73 924.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 428.00 | 171 678.00 | 1 446 750.00 | 1 618 428.00 |
VW T.V.A. | 50 676.00 | 50 676.00 | | 50 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 966.00 | 1 783 657.00 | 511 610.00 | 2 558 966.00 |