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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 266.00 | 217 266.00 | | 217 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
AP Constructions | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 880.00 | 688 633.00 | 22 247.00 | 710 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 670.00 | 1 113 718.00 | 25 952.00 | 1 139 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 331.00 | | 145 331.00 | 145 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 964.00 | 2 047 316.00 | 223 647.00 | 2 270 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 917 990.00 | | 1 917 990.00 | 1 917 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 541.00 | | 147 541.00 | 147 541.00 |
BZ Autres créances | 114 508.00 | | 114 508.00 | 114 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 104.00 | 3 498.00 | 25 606.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 1 048 115.00 | | 1 048 115.00 | 1 048 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 749.00 | 3 498.00 | 3 257 251.00 | 3 260 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 714.00 | 2 050 814.00 | 3 480 899.00 | 5 531 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 627.00 | 5 372.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 770.00 | | | 125 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
DG Autres réserves | 2 343 317.00 | | | 2 343 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 070.00 | | | 86 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 766.00 | | | 2 650 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 442.00 | | | 311 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 020.00 | | | 255 020.00 |
EA Autres dettes | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 133.00 | | | 830 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 899.00 | | | 3 480 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 976.00 | | | 717 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 840.00 | | 198 088.00 | 2 074 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 2 270 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 2 022 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 267.00 | | 24 744.00 | 217 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 573.00 | | 167 344.00 | 1 857 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 903.00 | 25 632.00 | 218.00 | 2 021 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 267.00 | | | 217 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 804 636.00 | 25 004.00 | 218.00 | 1 804 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 442.00 | 311 442.00 | | 311 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 021.00 | 255 021.00 | | 255 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 575.00 | 125 574.00 | | 125 575.00 |
UX Autres créances clients | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 737.00 | 25 580.00 | 112 157.00 | 137 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 737.00 | | | 137 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 509.00 | 114 509.00 | | 114 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 540.00 | 265 540.00 | | 265 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 133.00 | 717 976.00 | 112 157.00 | 830 133.00 |