| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 153.00 | 100 787.00 | 30 366.00 | 131 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 197.00 | 106 304.00 | 30 892.00 | 137 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 277.00 | 14 602.00 | 147 675.00 | 162 277.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 646.00 | 3 000.00 | 419 646.00 | 422 646.00 |
CF Disponibilités | 468 645.00 | | 468 645.00 | 468 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 663.00 | 17 602.00 | 1 045 061.00 | 1 062 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 860.00 | 123 907.00 | 1 075 954.00 | 1 199 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 525.00 | 275 206.00 | | 293 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 206.00 | 78 320.00 | | 74 206.00 |
DL TOTAL (I) | 477 731.00 | 463 525.00 | | 477 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 405.00 | 11 945.00 | | 2 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 640.00 | 96 957.00 | | 107 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 21 693.00 | | 8 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 588.00 | 102 240.00 | | 155 588.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 3 658.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 581.00 | 308 365.00 | | 321 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 222.00 | 544 857.00 | | 598 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 954.00 | 1 008 383.00 | | 1 075 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 222.00 | 542 272.00 | | 598 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 056.00 | | 12 743.00 | 140 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 602.00 | 137 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 602.00 | 131 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 012.00 | | 12 743.00 | 134 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 516.00 | 20 272.00 | 15 484.00 | 101 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 998.00 | 20 272.00 | 15 484.00 | 95 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 754.00 | 9 966.00 | 20 118.00 | 24 754.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 754.00 | 12 966.00 | 20 118.00 | 24 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 754.00 | 12 966.00 | 20 118.00 | 24 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 966.00 | 20 118.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 581.00 | 321 581.00 | | 321 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
UX Autres créances clients | 162 277.00 | 162 277.00 | | 162 277.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VI Groupe et associés | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 899.00 | 171 373.00 | 526.00 | 171 899.00 |
VW T.V.A. | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 222.00 | 598 222.00 | | 598 222.00 |