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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
BZ Autres créances | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
CF Disponibilités | 104 246.00 | | 104 246.00 | 104 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 633.00 | | 175 633.00 | 175 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 367.00 | | 228 367.00 | 228 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 398.00 | | | -33 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 742.00 | | | 28 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EA Autres dettes | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 367.00 | | | 228 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 826.00 | | 59 826.00 | 59 826.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 224.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 629.00 | | | 67 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 612.00 | | | -2 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 824.00 | 112 824.00 | | 112 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | | | 215.00 |
VC Groupe et associés | 62 731.00 | | | 62 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 387.00 | 71 387.00 | | 71 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 450.00 | 149 450.00 | | 149 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
ST Autres comptes | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 856.00 | | | 57 856.00 |