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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 579 667.00 | 79 821 883.00 | 2 757 785.00 | 82 579 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 120 232.00 | | 13 120 232.00 | 13 120 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 258.00 | 113 039.00 | 37 219.00 | 150 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 271.00 | | 146 271.00 | 146 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 055 508.00 | 79 934 921.00 | 16 120 587.00 | 96 055 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 289 775.00 | | 10 289 775.00 | 10 289 775.00 |
BZ Autres créances | 7 319 748.00 | | 7 319 748.00 | 7 319 748.00 |
CF Disponibilités | 3 874 921.00 | | 3 874 921.00 | 3 874 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239 528.00 | | 1 239 528.00 | 1 239 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 723 972.00 | | 22 723 972.00 | 22 723 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 779 480.00 | 79 934 921.00 | 38 844 558.00 | 118 779 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 269.00 | | | 96 269.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
DG Autres réserves | 2 398 385.00 | | | 2 398 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 663.00 | | | 1 526 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 873 961.00 | | | 1 873 961.00 |
DL TOTAL (I) | 6 051 292.00 | | | 6 051 292.00 |
DN Avances conditionnées | 10 072 912.00 | | | 10 072 912.00 |
DO TOTAL (II) | 10 072 912.00 | | | 10 072 912.00 |
DP Provisions pour risques | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 403 399.00 | | | 3 403 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 024 419.00 | | | 7 024 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 202.00 | | | 430 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 292.00 | | | 1 533 292.00 |
EA Autres dettes | 3 717 615.00 | | | 3 717 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 509 129.00 | | | 6 509 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 618 054.00 | | | 22 618 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 844 558.00 | | | 38 844 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 190 239.00 | | | 12 190 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 403 398.00 | | | 3 403 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 658.00 | | 2 665 658.00 | 2 665 658.00 |
FG Production vendue services | 5 428 419.00 | | 5 428 419.00 | 5 428 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 078.00 | | 8 094 078.00 | 8 094 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 993 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 266 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 409 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 447 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 291 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 065 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 115 267.00 | | | 1 115 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 059 488.00 | | | 4 059 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 531 328.00 | | | 531 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 531 328.00 | | | 2 531 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 322.00 | | | 319 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 447.00 | | | 214 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 486.00 | | | 534 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 996 842.00 | | | 1 996 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 594 948.00 | | | -2 594 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 088 858.00 | | | 23 088 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 562 196.00 | | | 21 562 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 663.00 | | | 1 526 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 377 638.00 | | 14 589 089.00 | 88 377 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 810.00 | 205 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 831 410.00 | 79 810.00 | 96 055 508.00 | 6 831 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 831 410.00 | | 95 699 899.00 | 6 831 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 004 380.00 | | 14 526 929.00 | 88 004 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 725.00 | | 4 532.00 | 145 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 533.00 | | 57 628.00 | 227 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 184 126.00 | 3 751 378.00 | 583.00 | 76 184 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 085 094.00 | 3 737 371.00 | 583.00 | 76 085 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 032.00 | 14 007.00 | | 99 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 024 418.00 | | 7 024 418.00 | 7 024 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 202.00 | 430 202.00 | | 430 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 802.00 | 465 802.00 | | 465 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 717 615.00 | 3 717 615.00 | | 3 717 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 509 129.00 | 6 509 129.00 | | 6 509 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 271.00 | | 146 271.00 | 146 271.00 |
UX Autres créances clients | 10 289 775.00 | 10 289 775.00 | | 10 289 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VB T. V. A. | 848 532.00 | 848 532.00 | | 848 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403 398.00 | | 3 403 398.00 | 3 403 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605 241.00 | 2 605 241.00 | | 2 605 241.00 |
VP Divers | 109 593.00 | 109 593.00 | | 109 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 723.00 | 117 723.00 | | 117 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742 432.00 | 3 742 432.00 | | 3 742 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239 528.00 | 1 239 528.00 | | 1 239 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 18 849 051.00 | 146 271.00 | |
VW T.V.A. | 932 168.00 | 932 168.00 | | 932 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 618 054.00 | 12 190 238.00 | 10 427 816.00 | 22 618 054.00 |