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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 180 490.00 | | 180 490.00 | 180 490.00 |
AP Constructions | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 046.00 | 23 131.00 | 6 915.00 | 30 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 101.00 | 120 316.00 | 1 785.00 | 122 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 343.00 | 282 828.00 | 221 516.00 | 504 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 235.00 | | 33 235.00 | 33 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 570.00 | | 441 570.00 | 441 570.00 |
BZ Autres créances | 88 780.00 | | 88 780.00 | 88 780.00 |
CF Disponibilités | 192 673.00 | | 192 673.00 | 192 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 251.00 | | 759 251.00 | 759 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 594.00 | 282 828.00 | 980 767.00 | 1 263 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 472.00 | | | 119 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 361.00 | 119 472.00 | | 122 361.00 |
DL TOTAL (I) | 392 726.00 | 270 365.00 | | 392 726.00 |
DP Provisions pour risques | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 3 355.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 237.00 | 212 812.00 | | 55 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 741.00 | 202 616.00 | | 144 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 982.00 | 230 768.00 | | 181 982.00 |
EA Autres dettes | 120 518.00 | 51 944.00 | | 120 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 068.00 | 36 167.00 | | 56 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 901.00 | 737 661.00 | | 558 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 767.00 | 1 037 166.00 | | 980 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 901.00 | 737 661.00 | | 558 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | 401.00 | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 561.00 | | 34 561.00 | 34 561.00 |
FG Production vendue services | 1 957 346.00 | 1 756.00 | 1 959 102.00 | 1 957 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 907.00 | 1 756.00 | 1 993 662.00 | 1 991 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 518 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 665.00 | 8 287.00 | | 6 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 265.00 | 8 287.00 | | 9 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 6 426.00 | | 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 6 426.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 179.00 | 1 861.00 | | 8 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 914.00 | 50 324.00 | | 50 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 189 759.00 | 2 019 165.00 | | 2 189 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 398.00 | 1 899 693.00 | | 2 067 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 361.00 | 119 472.00 | | 122 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 146.00 | | 4 351.00 | 512 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 161.00 | 32 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 154.00 | 504 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 993.00 | 291 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 865.00 | | | 180 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 794.00 | | 4 351.00 | 291 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 456.00 | 10 733.00 | 4 362.00 | 276 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 082.00 | 10 733.00 | 4 362.00 | 276 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
6T Sur comptes clients | 173 117.00 | | 173 117.00 | 173 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 117.00 | | 173 117.00 | 173 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 257.00 | | 173 117.00 | 202 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 326.00 | | | 32 326.00 |
UX Autres créances clients | 441 570.00 | | | 441 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VC Groupe et associés | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 547.00 | | | 33 547.00 |
VP Divers | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 730.00 | 531 403.00 | 32 326.00 | 563 730.00 |
VW T.V.A. | 67 586.00 | 67 586.00 | | 67 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 901.00 | 558 901.00 | | 558 901.00 |