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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
AN Terrains | 35 672.00 | | 35 672.00 | 35 672.00 |
AP Constructions | 308 146.00 | 183 684.00 | 124 462.00 | 308 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 195.00 | 8 080.00 | 56 114.00 | 64 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 953.00 | 258 739.00 | 128 213.00 | 386 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 102.00 | 451 534.00 | 530 567.00 | 982 102.00 |
BP En cours de production de services | 216 402.00 | | 216 402.00 | 216 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 593.00 | 19 947.00 | 735 645.00 | 755 593.00 |
BZ Autres créances | 251 329.00 | | 251 329.00 | 251 329.00 |
CF Disponibilités | 220 433.00 | | 220 433.00 | 220 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 585.00 | 19 947.00 | 1 432 638.00 | 1 452 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 687.00 | 471 481.00 | 1 963 206.00 | 2 434 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 346 465.00 | 250 718.00 | | 346 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 138.00 | 148 746.00 | | 110 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 567 159.00 | 487 465.00 | | 567 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 354.00 | 243 007.00 | | 50 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 367.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 969.00 | 941 766.00 | | 887 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 795.00 | 357 039.00 | | 450 795.00 |
EA Autres dettes | 6 671.00 | 10 762.00 | | 6 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 047.00 | 1 552 942.00 | | 1 396 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 206.00 | 2 040 408.00 | | 1 963 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 806.00 | 1 352 615.00 | | 1 388 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 986.00 | | 3 056 986.00 | 3 056 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 986.00 | | 3 056 986.00 | 3 056 986.00 |
FM Production stockée | | | 56 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 301.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 407.00 | 1 209.00 | | 2 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | 27 511.00 | | 2 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 407.00 | 24 000.00 | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 144.00 | 3 401 999.00 | | 3 143 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 005.00 | 3 253 252.00 | | 3 033 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 138.00 | 148 746.00 | | 110 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 440.00 | | | 994 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 982 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 794 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 207.00 | | | 183 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 305.00 | | | 807 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 659.00 | 39 214.00 | 12 338.00 | 424 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 629.00 | 39 214.00 | 12 338.00 | 423 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 091.00 | | 16 144.00 | 36 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 091.00 | | 16 144.00 | 36 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 091.00 | | 16 144.00 | 36 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 969.00 | 887 969.00 | | 887 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 513.00 | 72 513.00 | | 72 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
UX Autres créances clients | 732 449.00 | 732 449.00 | | 732 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
VB T. V. A. | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
VC Groupe et associés | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 327.00 | 43 087.00 | 7 240.00 | 50 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 488.00 | | | 192 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 678.00 | 992 606.00 | 27 072.00 | 1 019 678.00 |
VW T.V.A. | 263 134.00 | 263 134.00 | | 263 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 047.00 | 1 388 807.00 | 7 240.00 | 1 396 047.00 |