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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 557.00 | | 430 557.00 | 430 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
BZ Autres créances | 4 917 022.00 | | 4 917 022.00 | 4 917 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 111 121.00 | | 111 121.00 | 111 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 341.00 | | 5 289 341.00 | 5 289 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 898.00 | | 5 719 898.00 | 5 719 898.00 |
CU Autres participations | 398 952.00 | | 398 952.00 | 398 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 4 545 306.00 | 4 215 564.00 | | 4 545 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 975.00 | 529 742.00 | | 530 975.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 280.00 | 5 185 306.00 | | 5 516 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 583.00 | 62 046.00 | | 110 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 14 860.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 875.00 | 84 521.00 | | 88 875.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 4 353.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 618.00 | 165 780.00 | | 203 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 898.00 | 5 351 086.00 | | 5 719 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 618.00 | 165 780.00 | | 203 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 680.00 | | 313 680.00 | 313 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 680.00 | | 313 680.00 | 313 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 689 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 890.00 | 3 017.00 | | 30 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 476.00 | 199 128.00 | | 185 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 530.00 | 1 107 043.00 | | 1 065 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 555.00 | 577 300.00 | | 534 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 975.00 | 529 742.00 | | 530 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 557.00 | | | 430 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 952.00 | | | 398 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 210 626.00 | 210 626.00 | | 210 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 160 484.00 | 4 160 484.00 | | 4 160 484.00 |
VI Groupe et associés | 110 583.00 | 110 583.00 | | 110 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 141.00 | 740 141.00 | | 740 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 128 220.00 | 5 128 220.00 | | 5 128 220.00 |
VW T.V.A. | 45 936.00 | 45 936.00 | | 45 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 3 655.00 | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 670.00 | 2 829.00 | | 1 670.00 |
ST Autres comptes | 1 429.00 | 1 536.00 | | 1 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
YT Sous‐traitance | 101.00 | 212.00 | | 101.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 930.00 | 23 811.00 | | 23 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 1 306.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 621.00 | 4 961.00 | | 4 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 936.00 | 91 221.00 | | 45 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 062.00 | 5 568.00 | | 6 062.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 416.00 | 30 674.00 | | 29 416.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |