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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 006.00 | 30 503.00 | 503.00 | 31 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 554.00 | | 242 554.00 | 242 554.00 |
BZ Autres créances | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
CF Disponibilités | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 664.00 | | 538 664.00 | 538 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 670.00 | 30 503.00 | 539 167.00 | 569 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
DG Autres réserves | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
DH Report à nouveau | -5 505.00 | 54 366.00 | | -5 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 920.00 | -59 871.00 | | 9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 214 160.00 | 204 240.00 | | 214 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 560.00 | 63 113.00 | | 59 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 847.00 | 87 991.00 | | 80 847.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 150.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 008.00 | 335 254.00 | | 325 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 167.00 | 539 494.00 | | 539 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 546.00 | | 632 546.00 | 632 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 546.00 | | 632 546.00 | 632 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 157.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | 157.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | -116.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 245.00 | 625 856.00 | | 639 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 325.00 | 685 727.00 | | 629 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 920.00 | -59 871.00 | | 9 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 596.00 | | 733.00 | 31 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 31 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 1 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 28 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 767.00 | | 733.00 | 28 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 337.00 | 1 960.00 | 794.00 | 29 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | | 590.00 | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 1 960.00 | 204.00 | 27 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 242 554.00 | 242 554.00 | | 242 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VC Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 535.00 | 318 535.00 | | 318 535.00 |
VW T.V.A. | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 008.00 | 141 008.00 | 184 000.00 | 325 008.00 |