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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 508.00 | 14 748.00 | 760.00 | 15 508.00 |
040 Immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 815.00 | 15 229.00 | 7 586.00 | 22 815.00 |
060 Stock marchandises | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 802.00 | | 153 802.00 | 153 802.00 |
072 Créances – Autres | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
084 Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 420.00 | | 224 420.00 | 224 420.00 |
110 Total général Actif | 247 235.00 | 15 229.00 | 232 006.00 | 247 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 812.00 | | | 420 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 118.00 | | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 930.00 | | | 421 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 870.00 | | | 199 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 752.00 | | | 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 387.00 | | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 911.00 | | | 85 911.00 |
252 Charges sociales | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 581.00 | | | 419 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |