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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 437.00 | | 338 437.00 | 338 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 186.00 | 34 375.00 | 2 812.00 | 37 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 154.00 | 38 536.00 | 341 618.00 | 380 154.00 |
BT Marchandises | 110 349.00 | 34 656.00 | 75 693.00 | 110 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CF Disponibilités | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 997.00 | 34 656.00 | 94 341.00 | 128 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 149.00 | 73 191.00 | 435 958.00 | 509 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 715.00 | 226 369.00 | | 241 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 257.00 | 15 346.00 | | -2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 247 842.00 | 250 100.00 | | 247 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 782.00 | 65 883.00 | | 47 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 868.00 | 57 030.00 | | 59 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 47 636.00 | | 53 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | 19 136.00 | | 27 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 116.00 | 189 685.00 | | 188 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 958.00 | 439 785.00 | | 435 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 385.00 | | 412 385.00 | 412 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 385.00 | | 412 385.00 | 412 385.00 |
FQ Autres produits | | | 26 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 473.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 293.00 | 468 081.00 | | 439 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 551.00 | 452 735.00 | | 441 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 257.00 | 15 346.00 | | -2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 190.00 | | 6.00 | 381 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 380 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 41 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 437.00 | | | 338 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 6.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 760.00 | 817.00 | 1 042.00 | 38 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 760.00 | 817.00 | 1 042.00 | 38 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 091.00 | 34 656.00 | 25 091.00 | 25 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 091.00 | 34 656.00 | 25 091.00 | 25 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 091.00 | 34 656.00 | 25 091.00 | 25 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 782.00 | 18 670.00 | 29 112.00 | 47 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 116.00 | 159 004.00 | 29 112.00 | 188 116.00 |