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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 956.00 | 113 590.00 | 12 366.00 | 125 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 972.00 | 58 163.00 | 28 809.00 | 86 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 391.00 | 171 753.00 | 146 637.00 | 318 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BT Marchandises | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 006.00 | 2 548.00 | 102 458.00 | 105 006.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 159 716.00 | | 159 716.00 | 159 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 556.00 | 2 548.00 | 298 008.00 | 300 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 947.00 | 174 301.00 | 444 645.00 | 618 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 239.00 | 80 089.00 | | 85 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 737.00 | 35 151.00 | | 36 737.00 |
DL TOTAL (I) | 130 776.00 | 124 039.00 | | 130 776.00 |
DP Provisions pour risques | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 924.00 | 41 826.00 | | 82 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 696.00 | 55 586.00 | | 157 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 996.00 | 52 459.00 | | 37 996.00 |
EA Autres dettes | 20 919.00 | 23 863.00 | | 20 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 093.00 | 173 734.00 | | 307 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 645.00 | 297 773.00 | | 444 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 623.00 | 146 730.00 | | 274 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 259.00 | | 26 555.00 | 293 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 318 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 212 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 004.00 | | | 105 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 796.00 | | 26 555.00 | 187 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 568.00 | 12 474.00 | 2 290.00 | 161 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 568.00 | 12 474.00 | 2 290.00 | 161 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 101 948.00 | 101 948.00 | | 101 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 924.00 | 58 013.00 | 24 911.00 | 82 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 534.00 | 274 623.00 | 24 911.00 | 299 534.00 |