| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 658.00 | 7 038.00 | 1 620.00 | 8 658.00 |
AH Fonds commercial | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 599.00 | 61 844.00 | 6 755.00 | 68 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 266.00 | 331 806.00 | 134 460.00 | 466 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 910.00 | 400 688.00 | 296 222.00 | 696 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 475.00 | | 81 475.00 | 81 475.00 |
BN En cours de production de biens | 335 650.00 | | 335 650.00 | 335 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 200.00 | 15 697.00 | 1 506 504.00 | 1 522 200.00 |
BZ Autres créances | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
CF Disponibilités | 229 729.00 | | 229 729.00 | 229 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 791.00 | 15 697.00 | 2 286 094.00 | 2 301 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 701.00 | 416 385.00 | 2 582 316.00 | 2 998 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 433 298.00 | 405 269.00 | | 433 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 090.00 | 28 029.00 | | 81 090.00 |
DL TOTAL (I) | 624 389.00 | 543 299.00 | | 624 389.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 129.00 | 1 019 666.00 | | 1 001 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 764.00 | 275 764.00 | | 215 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 908.00 | 1 275 410.00 | | 298 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 849.00 | 184 510.00 | | 287 849.00 |
EA Autres dettes | 19 678.00 | 12 595.00 | | 19 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 600.00 | 57 620.00 | | 126 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 927.00 | 2 825 564.00 | | 1 949 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 316.00 | 3 368 863.00 | | 2 582 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 524.00 | 1 825 564.00 | | 1 149 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 865.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 449 280.00 | | 6 449 280.00 | 6 449 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 449 280.00 | | 6 449 280.00 | 6 449 280.00 |
FM Production stockée | | | 13 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 199 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417.00 | 3 748.00 | | 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | 5 905.00 | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 12 917.00 | | 10 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 192.00 | 18 821.00 | | 13 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 439.00 | 5 723.00 | | 27 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 604.00 | 348.00 | | 5 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 044.00 | 6 071.00 | | 41 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 851.00 | 12 750.00 | | -27 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 454.00 | 771.00 | | 9 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | 4 587.00 | | 23 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 477 281.00 | 5 708 387.00 | | 6 477 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 190.00 | 5 680 359.00 | | 6 396 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 090.00 | 28 029.00 | | 81 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 815.00 | | 26 631.00 | 698 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 536.00 | 696 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 536.00 | 534 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 015.00 | | | 162 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 770.00 | | 26 631.00 | 536 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 536.00 | 54 084.00 | 22 932.00 | 369 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | 1 035.00 | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 532.00 | 53 049.00 | 22 932.00 | 363 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 458.00 | 9 239.00 | | 6 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 458.00 | 9 239.00 | | 6 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 458.00 | 17 239.00 | | 6 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 908.00 | 298 908.00 | | 298 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 600.00 | 126 600.00 | | 126 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 807.00 | 1 490 807.00 | | 1 490 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VB T. V. A. | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 129.00 | 200 726.00 | 800 403.00 | 1 001 129.00 |
VI Groupe et associés | 215 764.00 | 215 764.00 | | 215 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 966.00 | 1 654 936.00 | 30.00 | 1 654 966.00 |
VW T.V.A. | 165 625.00 | 165 625.00 | | 165 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 927.00 | 1 149 524.00 | 800 403.00 | 1 949 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 450.00 | 26 549.00 | | 27 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 257.00 | 148 339.00 | | 99 257.00 |
ST Autres comptes | 604 724.00 | 491 172.00 | | 604 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 492.00 | 181 353.00 | | 184 492.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 857 499.00 | 605 400.00 | | 857 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 650 298.00 | 281 600.00 | | 650 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 933.00 | 26 035.00 | | 9 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 383.00 | 52 584.00 | | 37 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 532.00 | 652 038.00 | | 815 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978 039.00 | 615 380.00 | | 978 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396 270.00 | 1 707 865.00 | | 2 396 270.00 |