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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 509 915.00 | | 509 915.00 | 509 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 932 278.00 | 38 380.00 | 90 893 898.00 | 90 932 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 078.00 | | 1 449 078.00 | 1 449 078.00 |
BZ Autres créances | 6 328 466.00 | | 6 328 466.00 | 6 328 466.00 |
CF Disponibilités | 455 936.00 | | 455 936.00 | 455 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 341.00 | | 401 341.00 | 401 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634 821.00 | | 8 634 821.00 | 8 634 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 567 098.00 | 38 380.00 | 99 528 718.00 | 99 567 098.00 |
CU Autres participations | 90 420 833.00 | 38 380.00 | 90 382 453.00 | 90 420 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 680 864.00 | 47 680 864.00 | | 47 680 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 787 417.00 | 3 560 460.00 | | 3 787 417.00 |
DG Autres réserves | 571 632.00 | 571 632.00 | | 571 632.00 |
DH Report à nouveau | 4 312 175.00 | -559 957.00 | | 4 312 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 906.00 | 5 099 090.00 | | 2 039 906.00 |
DL TOTAL (I) | 58 391 994.00 | 56 352 088.00 | | 58 391 994.00 |
DP Provisions pour risques | 81 702.00 | 340 815.00 | | 81 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 702.00 | 340 815.00 | | 81 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 284.00 | 44 604 946.00 | | 108 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 225 115.00 | 62 875 769.00 | | 40 225 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 826.00 | 194 914.00 | | 59 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 713.00 | 16 013.00 | | 19 713.00 |
EA Autres dettes | 418 175.00 | 2 042 459.00 | | 418 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 909.00 | 65 568.00 | | 223 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 055 022.00 | 109 799 669.00 | | 41 055 022.00 |
ED (V) | | 7 918.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 528 718.00 | 166 500 489.00 | | 99 528 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 190.00 | | 537 190.00 | 537 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 190.00 | | 537 190.00 | 537 190.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 379 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 267 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 402 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 168 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 267 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 901 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 101 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 987 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 987 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 975.00 | 404 758.00 | | 61 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 975.00 | 404 758.00 | | 61 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 975.00 | 582 347.00 | | -61 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 706 152.00 | 7 814 168.00 | | 11 706 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 666 247.00 | 2 715 078.00 | | 9 666 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 906.00 | 5 099 090.00 | | 2 039 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 934 010.00 | | | 92 934 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001 732.00 | 90 930 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 001 732.00 | 90 932 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 932 481.00 | | | 92 932 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 815.00 | 81 702.00 | 340 815.00 | 340 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 355.00 | | 61 975.00 | 100 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 169.00 | 81 702.00 | 402 790.00 | 441 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 81 702.00 | 402 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 173 115.00 | 173 115.00 | 40 000 000.00 | 40 173 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 826.00 | 59 826.00 | | 59 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 175.00 | 418 175.00 | | 418 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 909.00 | 223 909.00 | | 223 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 915.00 | 509 915.00 | | 509 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 078.00 | | | 1 449 078.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VC Groupe et associés | 6 323 170.00 | | | 6 323 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 284.00 | 108 284.00 | | 108 284.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222 077.00 | | | 1 222 077.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 341.00 | | | 401 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688 800.00 | 8 688 800.00 | | 8 688 800.00 |
VW T.V.A. | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 055 022.00 | 1 055 022.00 | 40 000 000.00 | 41 055 022.00 |