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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 326.00 | 206.00 | 532.00 |
AH Fonds commercial | 391 283.00 | | 391 283.00 | 391 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
AN Terrains | 11 960.00 | 1 725.00 | 10 234.00 | 11 960.00 |
AP Constructions | 328 463.00 | 98 060.00 | 230 403.00 | 328 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 088.00 | 431 717.00 | 94 370.00 | 526 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 486.00 | 19 832.00 | 6 653.00 | 26 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BF Prêts | 81 879.00 | | 81 879.00 | 81 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 799.00 | 559 852.00 | 835 947.00 | 1 395 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
BZ Autres créances | 2 950 239.00 | | 2 950 239.00 | 2 950 239.00 |
CF Disponibilités | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 826.00 | | 2 997 826.00 | 2 997 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 240.00 | 559 852.00 | 3 835 388.00 | 4 395 240.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 604.00 | 806 057.00 | | 1 296 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 222.00 | 490 547.00 | | 598 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 531.00 | 31 558.00 | | 25 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 358.00 | 1 394 163.00 | | 1 986 358.00 |
DP Provisions pour risques | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 196.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 590.00 | 191 310.00 | | 184 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 433.00 | 298 141.00 | | 311 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 146.00 | 447 146.00 | | 497 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 568.00 | 1 242.00 | | 11 568.00 |
EA Autres dettes | 784 716.00 | 83 426.00 | | 784 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | 22 700.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 954.00 | 1 046 163.00 | | 1 811 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 388.00 | 2 440 326.00 | | 3 835 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FG Production vendue services | 5 356 200.00 | | 5 356 200.00 | 5 356 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 204.00 | | 5 357 204.00 | 5 357 204.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 075.00 | |
GE Autres charges | | | 10 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 948 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 026.00 | 5 961.00 | | 6 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 026.00 | 5 961.00 | | 6 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | 5 961.00 | | 5 865.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 913.00 | 116 490.00 | | 134 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 568.00 | 198 924.00 | | 220 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 451 130.00 | 5 047 188.00 | | 5 451 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 908.00 | 4 556 640.00 | | 4 852 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 222.00 | 490 547.00 | | 598 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 167.00 | | 98 220.00 | 1 303 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 817.00 | 771.00 | 1 395 799.00 | 4 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817.00 | 771.00 | 901 655.00 | 4 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 006.00 | | | 400 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 406.00 | | 90 836.00 | 816 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 754.00 | | 7 384.00 | 86 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 854.00 | 57 608.00 | 610.00 | 502 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 339.00 | 178.00 | | 8 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 514.00 | 57 431.00 | 610.00 | 494 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467.00 | 37 076.00 | 2 467.00 | 2 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 076.00 | 2 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 590.00 | | 184 590.00 | 184 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 433.00 | 311 433.00 | | 311 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 502.00 | 258 502.00 | | 258 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 862.00 | 208 862.00 | | 208 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 148.00 | 564 148.00 | | 564 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UP Prêts | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
UX Autres créances clients | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VC Groupe et associés | 2 834 071.00 | 2 834 071.00 | | 2 834 071.00 |
VI Groupe et associés | 220 568.00 | 220 568.00 | | 220 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 928.00 | 2 966 390.00 | 91 538.00 | 3 057 928.00 |
VW T.V.A. | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 955.00 | 1 627 365.00 | 184 590.00 | 1 811 955.00 |