| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 33 918.00 | 4 082.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
AP Constructions | 30 078.00 | 5 410.00 | 24 669.00 | 30 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 793.00 | 33 266.00 | 9 527.00 | 42 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 752.00 | 539 512.00 | 415 240.00 | 954 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 590.00 | 612 106.00 | 676 484.00 | 1 288 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BN En cours de production de biens | 208 564.00 | | 208 564.00 | 208 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 175.00 | 28 672.00 | 940 503.00 | 969 175.00 |
BZ Autres créances | 102 188.00 | | 102 188.00 | 102 188.00 |
CF Disponibilités | 681 319.00 | | 681 319.00 | 681 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 450.00 | 28 672.00 | 1 981 778.00 | 2 010 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 040.00 | 640 778.00 | 2 658 262.00 | 3 299 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 566.00 | 156 566.00 | | 156 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 490 204.00 | 2 449.00 | | 490 204.00 |
DH Report à nouveau | | 484 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 110.00 | 443 746.00 | | 388 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 879.00 | 1 581 769.00 | | 1 529 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 192.00 | 102 173.00 | | 165 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 582.00 | 1 014 149.00 | | 268 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 784.00 | 594 648.00 | | 515 784.00 |
EA Autres dettes | 15 676.00 | 8 906.00 | | 15 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 841.00 | 239 607.00 | | 162 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 383.00 | 1 959 791.00 | | 1 128 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 262.00 | 3 541 560.00 | | 2 658 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 898.00 | 1 926 806.00 | | 1 074 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 859 894.00 | | 6 859 894.00 | 6 859 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 859 894.00 | | 6 859 894.00 | 6 859 894.00 |
FM Production stockée | | | 109 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 997 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 789.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 812.00 | 3 962.00 | | 8 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 417.00 | 68 750.00 | | 119 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 229.00 | 72 712.00 | | 128 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 525.00 | 1 782.00 | | 8 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 537.00 | 59 916.00 | | 134 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 062.00 | 61 699.00 | | 143 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 833.00 | 11 013.00 | | -14 833.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 797.00 | 62 970.00 | | 54 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 799.00 | 178 384.00 | | 144 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 126 511.00 | 6 341 634.00 | | 7 126 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 738 401.00 | 5 897 888.00 | | 6 738 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 110.00 | 443 746.00 | | 388 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 242.00 | | 322 851.00 | 1 229 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 503.00 | 1 288 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 559.00 | 247 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 944.00 | 1 027 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 176.00 | | | 264 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 716.00 | | 322 851.00 | 951 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 125.00 | 135 948.00 | 128 966.00 | 605 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 583.00 | 7 894.00 | 16 559.00 | 42 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 542.00 | 128 054.00 | 112 408.00 | 562 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 582.00 | 268 582.00 | | 268 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 997.00 | 112 997.00 | | 112 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 781.00 | 136 781.00 | | 136 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 841.00 | 162 841.00 | | 162 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
UX Autres créances clients | 934 769.00 | 934 769.00 | | 934 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VB T. V. A. | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 192.00 | 111 707.00 | 53 485.00 | 165 192.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 020.00 | | | 189 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 587.00 | 1 090 238.00 | 13 349.00 | 1 103 587.00 |
VW T.V.A. | 249 921.00 | 249 921.00 | | 249 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 383.00 | 1 074 898.00 | 53 485.00 | 1 128 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 139.00 | 57 614.00 | | 69 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 759.00 | 14 098.00 | | 23 759.00 |
ST Autres comptes | 546 960.00 | 471 857.00 | | 546 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 730.00 | 129 747.00 | | 149 730.00 |
YT Sous‐traitance | 425 465.00 | 194 569.00 | | 425 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 788 143.00 | 821 460.00 | | 788 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 479.00 | 31 672.00 | | 21 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 618.00 | 89 286.00 | | 90 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 358 822.00 | 1 206 183.00 | | 1 358 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 597.00 | 665 216.00 | | 827 597.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934 057.00 | 1 631 731.00 | | 1 934 057.00 |