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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 790.00 | 4 012.00 | 1 778.00 | 5 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 726.00 | 31 913.00 | 19 813.00 | 51 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 102.00 | 85 639.00 | 1 859 462.00 | 1 945 102.00 |
BZ Autres créances | 194 658.00 | | 194 658.00 | 194 658.00 |
CF Disponibilités | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 253.00 | 85 639.00 | 2 220 614.00 | 2 306 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 979.00 | 117 552.00 | 2 240 427.00 | 2 357 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 514 013.00 | 463 475.00 | | 514 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 931.00 | 50 538.00 | | 62 931.00 |
DL TOTAL (I) | 744 639.00 | 681 708.00 | | 744 639.00 |
DQ Provisions pour charges | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
DR TOTAL (IV) | -4 800.00 | -4 800.00 | | -4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 382.00 | | | 148 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 972.00 | 775 200.00 | | 791 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 190.00 | 546 849.00 | | 522 190.00 |
EA Autres dettes | 23 917.00 | 35 468.00 | | 23 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 588.00 | 1 357 517.00 | | 1 500 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 427.00 | 2 034 426.00 | | 2 240 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 461.00 | 1 357 517.00 | | 1 486 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 629.00 | | 1 234 629.00 | 1 234 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 629.00 | | 1 234 629.00 | 1 234 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 12 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 392.00 | 16 988.00 | | 29 392.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 289.00 | 54 980.00 | | 59 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 835.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 540.00 | 3 686.00 | | 8 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 540.00 | 3 686.00 | | 8 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -3 686.00 | | 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 747.00 | 9 704.00 | | 21 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 753.00 | 1 767 445.00 | | 1 341 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 822.00 | 1 716 907.00 | | 1 278 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 931.00 | 50 538.00 | | 62 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 668.00 | | -1 942.00 | 53 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 978.00 | | -1 942.00 | 19 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 501.00 | 412.00 | | 31 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 501.00 | 412.00 | | 31 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | -4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 839.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | 80 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 972.00 | 791 972.00 | | 791 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 364.00 | | | 1 863 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
VB T. V. A. | 142 164.00 | | | 142 164.00 |
VI Groupe et associés | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 476.00 | | | 47 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 085.00 | 2 187 085.00 | | 2 187 085.00 |
VW T.V.A. | 382 426.00 | 382 426.00 | | 382 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 461.00 | 1 486 461.00 | | 1 486 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 961.00 | 4 564.00 | | 9 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 525.00 | 45 635.00 | | 33 525.00 |
ST Autres comptes | 37 711.00 | 138 683.00 | | 37 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 426.00 | 87 239.00 | | 113 426.00 |
YT Sous‐traitance | 683 250.00 | 782 809.00 | | 683 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 231.00 | 328 968.00 | | 35 231.00 |
YW Taxe professionnelle | | 8 681.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 961.00 | 13 245.00 | | 9 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 308 640.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 168 178.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 144.00 | 1 383 334.00 | | 903 144.00 |