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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 23 020.00 | 1 805.00 | 24 825.00 |
AH Fonds commercial | 78 419.00 | | 78 419.00 | 78 419.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 29 249.00 | 50 750.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 326.00 | 80 159.00 | 14 166.00 | 94 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 965.00 | 132 428.00 | 156 536.00 | 288 965.00 |
BN En cours de production de biens | 52 519.00 | | 52 519.00 | 52 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 316.00 | | 134 316.00 | 134 316.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 176 506.00 | | 176 506.00 | 176 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 557.00 | | 388 557.00 | 388 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 523.00 | 132 428.00 | 545 094.00 | 677 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 350.00 | 60 800.00 | | 61 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
DH Report à nouveau | -19 350.00 | | | -19 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 003.00 | -19 350.00 | | 40 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 945.00 | 25 559.00 | | 15 945.00 |
DL TOTAL (I) | 215 967.00 | 185 027.00 | | 215 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 144.00 | 139 491.00 | | 103 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 757.00 | 33 281.00 | | 30 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 746.00 | 118 317.00 | | 49 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 870.00 | 139 944.00 | | 140 870.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 10 188.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 127.00 | 441 224.00 | | 329 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 094.00 | 626 251.00 | | 545 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 757.00 | | | 30 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 661.00 | | 920 661.00 | 920 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 661.00 | | 920 661.00 | 920 661.00 |
FM Production stockée | | | -40 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 033.00 | 982.00 | | 4 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 488.00 | 2 437.00 | | 5 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 488.00 | 2 437.00 | | 5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 031.00 | 852 047.00 | | 911 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 028.00 | 871 397.00 | | 871 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 003.00 | -19 350.00 | | 40 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 964.00 | | 18 082.00 | 273 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 288 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 080.00 | 103 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 245.00 | | 3 080.00 | 103 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 330.00 | | 4 997.00 | 169 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 10 005.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 267.00 | 16 242.00 | 3 080.00 | 119 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | 2 852.00 | 3 080.00 | 23 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 019.00 | 13 390.00 | | 96 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 939.00 | 26 243.00 | 73 315.00 | 102 939.00 |
VI Groupe et associés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 988.00 | 158 488.00 | 500.00 | 158 988.00 |
VW T.V.A. | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 127.00 | 242 272.00 | 83 474.00 | 329 127.00 |