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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 521.00 | 49 098.00 | 1 423.00 | 50 521.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AN Terrains | 55 795.00 | 8 039.00 | 47 756.00 | 55 795.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 7 327.00 | 104 673.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 192.00 | 1 281 830.00 | 325 362.00 | 1 607 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 185.00 | 1 165 461.00 | 754 724.00 | 1 920 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
BF Prêts | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 217.00 | 2 511 755.00 | 1 452 463.00 | 3 964 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 453.00 | | 66 453.00 | 66 453.00 |
BT Marchandises | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 435 448.00 | 122 491.00 | 8 312 957.00 | 8 435 448.00 |
BZ Autres créances | 930 523.00 | | 930 523.00 | 930 523.00 |
CF Disponibilités | 3 468 434.00 | | 3 468 434.00 | 3 468 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 999 925.00 | 122 491.00 | 13 877 434.00 | 13 999 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 964 143.00 | 2 634 246.00 | 15 329 897.00 | 17 964 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DG Autres réserves | 705 549.00 | 649 263.00 | | 705 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 406.00 | 476 286.00 | | 488 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 266.00 | 26 113.00 | | 21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 472.00 | 1 390 912.00 | | 1 454 472.00 |
DP Provisions pour risques | 475 000.00 | 421 500.00 | | 475 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | 421 500.00 | | 475 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 653.00 | 1 980 357.00 | | 1 726 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 384.00 | 1 498 951.00 | | 1 313 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 372.00 | 8 560 182.00 | | 7 204 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 868.00 | 2 394 640.00 | | 2 448 868.00 |
EA Autres dettes | 547 610.00 | 449 635.00 | | 547 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 539.00 | 448 908.00 | | 159 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 400 425.00 | 15 332 674.00 | | 13 400 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 329 897.00 | 17 145 086.00 | | 15 329 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 918 112.00 | 13 607 803.00 | | 11 918 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | 4 093.00 | | 1 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 313 384.00 | | | 1 313 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 768 430.00 | | 25 768 430.00 | 25 768 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 768 430.00 | | 25 768 430.00 | 25 768 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 225 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 450 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 033 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 810 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 373 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 500 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 297.00 | 20 364.00 | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | 20 364.00 | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | 199.00 | | 4 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | 10 852.00 | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860.00 | 9 512.00 | | 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 715.00 | 186 046.00 | | 177 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 232 539.00 | 24 157 626.00 | | 26 232 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 744 133.00 | 23 681 340.00 | | 25 744 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 406.00 | 476 286.00 | | 488 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 749.00 | | 242 112.00 | 3 886 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 117.00 | 135 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 645.00 | 3 964 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 528.00 | 3 695 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 131.00 | | 3 390.00 | 130 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 711.00 | | 232 989.00 | 3 619 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 907.00 | | 5 734.00 | 136 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 168 630.00 | 500 652.00 | 157 528.00 | 2 168 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 005.00 | 4 093.00 | | 45 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 123 625.00 | 496 560.00 | 157 528.00 | 2 123 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 500.00 | 55 000.00 | 1 500.00 | 421 500.00 |
6T Sur comptes clients | 58 004.00 | 70 961.00 | 6 473.00 | 58 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 004.00 | 70 961.00 | 6 473.00 | 58 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 504.00 | 125 961.00 | 7 973.00 | 479 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 961.00 | 7 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204 372.00 | 7 204 372.00 | | 7 204 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 157.00 | 545 157.00 | | 545 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 744.00 | 588 744.00 | | 588 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 610.00 | 547 610.00 | | 547 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
UP Prêts | 8 941.00 | 2 549.00 | 6 392.00 | 8 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 017.00 | | 43 017.00 | 43 017.00 |
UX Autres créances clients | 8 430 028.00 | 8 430 028.00 | | 8 430 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 777 362.00 | 777 362.00 | | 777 362.00 |
VC Groupe et associés | 69 239.00 | 69 239.00 | | 69 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 871.00 | 242 558.00 | 790 078.00 | 1 724 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 384.00 | 1 313 384.00 | | 1 313 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 393.00 | | | 251 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VP Divers | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 067.00 | 49 067.00 | | 49 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 466 997.00 | 9 417 587.00 | 49 410.00 | 9 466 997.00 |
VW T.V.A. | 1 268 707.00 | 1 268 707.00 | | 1 268 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 400 425.00 | 11 918 112.00 | 790 078.00 | 13 400 425.00 |