| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 490.00 | 3 907.00 | 5 584.00 | 9 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 820.00 | 10 107.00 | 6 713.00 | 16 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 862.00 | | 117 862.00 | 117 862.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 394 669.00 | | 394 669.00 | 394 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 586.00 | | 21 586.00 | 21 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 799.00 | | 541 799.00 | 541 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 619.00 | 10 107.00 | 548 512.00 | 558 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 298 644.00 | 332 894.00 | | 298 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 405.00 | 38 214.00 | | 47 405.00 |
DL TOTAL (I) | 392 249.00 | 417 308.00 | | 392 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 006.00 | 768.00 | | 90 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 66 164.00 | | 44 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | 139 469.00 | | 20 549.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 1 028.00 | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 263.00 | 207 428.00 | | 156 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 512.00 | 624 737.00 | | 548 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 263.00 | 207 428.00 | | 156 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 128.00 | | 1 139 128.00 | 1 139 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 128.00 | | 1 139 128.00 | 1 139 128.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 32 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 719.00 | 5 250.00 | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 497.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 497.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -497.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 13 097.00 | | 12 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 903.00 | 898 116.00 | | 1 139 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 498.00 | 859 901.00 | | 1 092 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 405.00 | 38 214.00 | | 47 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 043.00 | 18 585.00 | | 3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 205.00 | 1 902.00 | | 8 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625.00 | 1 902.00 | | 7 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VI Groupe et associés | 90 006.00 | 90 006.00 | | 90 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 263.00 | 156 263.00 | | 156 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 793.00 | 8 093.00 | | 6 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 208.00 | 30 300.00 | | 30 208.00 |
ST Autres comptes | 79 445.00 | 67 368.00 | | 79 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 248.00 | 38 487.00 | | 24 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 457.00 | 5 200.00 | | 2 457.00 |
YT Sous‐traitance | 330 598.00 | 177 099.00 | | 330 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 135.00 | 65 361.00 | | 57 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | 3 507.00 | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 066.00 | 11 600.00 | | 10 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 603.00 | 84 994.00 | | 72 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 478.00 | 88 467.00 | | 117 478.00 |
ZE Dividendes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 633.00 | 378 615.00 | | 521 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |