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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AH Fonds commercial | 137 208.00 | | 137 208.00 | 137 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 316.00 | 10 136.00 | 1 180.00 | 11 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 471.00 | 60 049.00 | 2 423.00 | 62 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 069.00 | 71 958.00 | 142 111.00 | 214 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BN En cours de production de biens | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
BZ Autres créances | 53 940.00 | | 53 940.00 | 53 940.00 |
CF Disponibilités | 300 630.00 | | 300 630.00 | 300 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 586.00 | | 552 586.00 | 552 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 654.00 | 71 958.00 | 694 695.00 | 766 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DG Autres réserves | 137 760.00 | 113 878.00 | | 137 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 732.00 | 63 882.00 | | 88 732.00 |
DL TOTAL (I) | 403 535.00 | 354 803.00 | | 403 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 577.00 | 99 160.00 | | 76 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 430.00 | 16 398.00 | | 45 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | 2 000.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 801.00 | 109 088.00 | | 102 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 215.00 | 48 464.00 | | 38 215.00 |
EA Autres dettes | 18 306.00 | 3 500.00 | | 18 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 200.00 | 33 401.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 160.00 | 312 012.00 | | 291 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 695.00 | 666 815.00 | | 694 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 839.00 | 234 686.00 | | 236 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 339.00 | | 1 730.00 | 212 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 982.00 | | | 138 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 357.00 | | 1 430.00 | 72 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 300.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 445.00 | 1 513.00 | | 70 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 672.00 | 1 513.00 | | 68 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 801.00 | 102 801.00 | | 102 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 177 653.00 | 177 653.00 | | 177 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 577.00 | 22 256.00 | 54 321.00 | 76 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 172.00 | 179 872.00 | 1 300.00 | 181 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 528.00 | 230 207.00 | 54 321.00 | 284 528.00 |