| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 465.00 | 23 447.00 | 18.00 | 23 465.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 509.00 | 12 043.00 | 178 466.00 | 190 509.00 |
AN Terrains | 631 508.00 | 156 479.00 | 475 029.00 | 631 508.00 |
AP Constructions | 2 978 885.00 | 2 158 062.00 | 820 823.00 | 2 978 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 713 450.00 | 8 893 078.00 | 2 820 372.00 | 11 713 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 344.00 | 264 350.00 | 52 994.00 | 317 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 959.00 | | 299 959.00 | 299 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 221 633.00 | 11 570 326.00 | 4 651 306.00 | 16 221 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121 884.00 | 58 742.00 | 1 063 142.00 | 1 121 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 765 235.00 | 26 044.00 | 739 191.00 | 765 235.00 |
BT Marchandises | 33 900.00 | 8 885.00 | 25 015.00 | 33 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 076.00 | | 479 076.00 | 479 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 316.00 | | 2 757 316.00 | 2 757 316.00 |
BZ Autres créances | 174 153.00 | | 174 153.00 | 174 153.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 285.00 | 93 671.00 | 5 260 614.00 | 5 354 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 575 918.00 | 11 663 997.00 | 9 911 920.00 | 21 575 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 63 041.00 | 62 867.00 | 174.00 | 63 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 337 550.00 | 4 337 550.00 | | 4 337 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
DG Autres réserves | 181 829.00 | 181 829.00 | | 181 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 572 203.00 | -1 631 786.00 | | -1 572 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 808.00 | 59 583.00 | | 490 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 572.00 | 2 949 764.00 | | 3 440 572.00 |
DP Provisions pour risques | 262 188.00 | 231 538.00 | | 262 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 188.00 | 231 538.00 | | 262 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689.00 | 131 924.00 | | 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 153 883.00 | 3 514 928.00 | | 3 153 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 806.00 | 2 280 745.00 | | 2 255 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 065.00 | 313 394.00 | | 531 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 285.00 | 51 134.00 | | 50 285.00 |
EA Autres dettes | 181 983.00 | 77 733.00 | | 181 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209 161.00 | 6 369 858.00 | | 6 209 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 921.00 | 9 551 160.00 | | 9 911 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 153 883.00 | | | 3 153 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 997.00 | 308 131.00 | 418 128.00 | 109 997.00 |
FD Production vendue biens | 10 866 540.00 | 4 337 806.00 | 15 204 346.00 | 10 866 540.00 |
FG Production vendue services | 385 202.00 | 229 926.00 | 615 128.00 | 385 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 361 739.00 | 4 875 863.00 | 16 237 602.00 | 11 361 739.00 |
FM Production stockée | | | 19 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 435 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 428 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 650.00 | |
GE Autres charges | | | -2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 774 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 852.00 | | | 511 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545 765.00 | | | 545 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 765.00 | 2 583.00 | | -45 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 316.00 | | | 137 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 971 979.00 | 5 409.00 | | 16 971 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 481 171.00 | 5 641 797.00 | | 16 481 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 808.00 | -232 115.00 | | 490 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 682 857.00 | | 861 101.00 | 16 682 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 981.00 | | | 239 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322 325.00 | 16 221 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 176 940.00 | 63 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 145 385.00 | 15 941 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 974.00 | | | 213 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 225 430.00 | | 861 101.00 | 16 225 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 673 027.00 | 674 388.00 | 776 911.00 | 11 673 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239 807.00 | | 176 940.00 | 239 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 397 730.00 | 674 388.00 | 599 971.00 | 11 397 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 538.00 | 30 650.00 | | 231 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 375.00 | 93 671.00 | 61 375.00 | 61 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 375.00 | 93 671.00 | 61 375.00 | 61 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 913.00 | 124 321.00 | 61 375.00 | 292 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 806.00 | 2 255 806.00 | | 2 255 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 378.00 | 194 378.00 | | 194 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 457.00 | 129 457.00 | | 129 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 983.00 | 181 983.00 | | 181 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 3 153 383.00 | 3 153 383.00 | | 3 153 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VW T.V.A. | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 173 712.00 | 6 173 212.00 | 500.00 | 6 173 712.00 |