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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 571.00 | 37 019.00 | 22 552.00 | 59 571.00 |
040 Immobilisations financières | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 985.00 | 37 019.00 | 29 967.00 | 66 985.00 |
060 Stock marchandises | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
072 Créances – Autres | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 28 355.00 | 3 619.00 | 24 735.00 | 28 355.00 |
084 Disponibilités | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 686.00 | 3 619.00 | 76 067.00 | 79 686.00 |
110 Total général Actif | 146 672.00 | 40 638.00 | 106 034.00 | 146 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 498.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 122.00 | 6 982.00 | | 12 122.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 450.00 | 104 280.00 | | 64 450.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 575.00 | 111 262.00 | | 76 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 523.00 | 5 599.00 | | 9 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 526.00 | 4 654.00 | | -3 526.00 |
242 Autres charges externes. | 53 872.00 | 46 008.00 | | 53 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 5 799.00 | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 029.00 | 49 645.00 | | 36 029.00 |
252 Charges sociales | 11 164.00 | 6 030.00 | | 11 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | 3 743.00 | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 709.00 | 121 478.00 | | 113 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 134.00 | -10 216.00 | | -37 134.00 |
280 Produits financiers | 7 131.00 | 78.00 | | 7 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
294 Charges financières | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 240.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 225.00 | -10 378.00 | | -30 225.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 748.00 | | | 91 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 170.00 | | | 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 170.00 | | | 170.00 |