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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 70 712.00 | 70 712.00 | | 70 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 073.00 | 54 810.00 | 42 263.00 | 97 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 591.00 | 71 216.00 | 38 376.00 | 109 591.00 |
AX Avances et acomptes | 217 954.00 | | 217 954.00 | 217 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 516.00 | 196 737.00 | 528 779.00 | 725 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
BZ Autres créances | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
CF Disponibilités | 373 958.00 | | 373 958.00 | 373 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 605.00 | | 603 605.00 | 603 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 121.00 | 196 737.00 | 1 132 383.00 | 1 329 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 262.00 | 406 262.00 | | 406 262.00 |
DG Autres réserves | 289 849.00 | 228 416.00 | | 289 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 656.00 | 64 203.00 | | 123 656.00 |
DL TOTAL (I) | 827 390.00 | 706 504.00 | | 827 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 969.00 | 32 233.00 | | 47 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 145.00 | 74 556.00 | | 93 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 520.00 | 83 484.00 | | 124 520.00 |
EA Autres dettes | 39 360.00 | 28 395.00 | | 39 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 993.00 | 298 183.00 | | 304 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 383.00 | 1 004 686.00 | | 1 132 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 911.00 | | 253 836.00 | 539 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 231.00 | 725 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 231.00 | 495 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 725.00 | | 253 836.00 | 309 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 878.00 | 24 069.00 | 47 209.00 | 219 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 878.00 | 24 068.00 | 47 209.00 | 219 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 219 641.00 | 219 641.00 | | 219 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 641.00 | 219 641.00 | | 219 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |