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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 810.00 | 19 953.00 | 9 857.00 | 29 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 578.00 | 208 312.00 | 12 266.00 | 220 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 895.00 | 211 846.00 | 60 049.00 | 271 895.00 |
BF Prêts | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 819.00 | 444 108.00 | 133 712.00 | 577 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 992.00 | | 638 992.00 | 638 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 252.00 | 441 000.00 | 812 251.00 | 1 253 252.00 |
BZ Autres créances | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
CF Disponibilités | 1 301 064.00 | | 1 301 064.00 | 1 301 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 880.00 | 441 000.00 | 2 891 880.00 | 3 332 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 700.00 | 885 108.00 | 3 025 591.00 | 3 910 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 770 091.00 | 718 116.00 | | 770 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 135.00 | 151 975.00 | | 394 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 520.00 | 988 385.00 | | 1 282 520.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 235.00 | 599 544.00 | | 546 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 400.00 | 89 100.00 | | 59 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 354.00 | 847 776.00 | | 732 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 482.00 | 229 295.00 | | 349 482.00 |
EA Autres dettes | 32 100.00 | 24 823.00 | | 32 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 572.00 | 1 790 538.00 | | 1 719 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 591.00 | 2 802 423.00 | | 3 025 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 195.00 | 1 185 647.00 | | 1 251 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 024.00 | | 21 901.00 | 613 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 106.00 | 577 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 106.00 | 492 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 768.00 | | 20 811.00 | 528 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 449.00 | | 1 090.00 | 50 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 116.00 | 36 074.00 | 57 082.00 | 465 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 9 003.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 170.00 | 27 070.00 | 57 082.00 | 450 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
6T Sur comptes clients | 445 541.00 | | 4 540.00 | 445 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 980.00 | | 16 979.00 | 457 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 480.00 | | 16 979.00 | 481 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 400.00 | 30 000.00 | 29 400.00 | 59 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 354.00 | 732 354.00 | | 732 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 404.00 | 64 404.00 | | 64 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
UP Prêts | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 724 051.00 | 724 051.00 | | 724 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 201.00 | 529 201.00 | | 529 201.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VC Groupe et associés | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 891.00 | 106 515.00 | 498 376.00 | 604 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 856.00 | | | 82 856.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 927.00 | 1 407 608.00 | 33 319.00 | 1 440 927.00 |
VW T.V.A. | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 972.00 | 1 251 195.00 | 527 776.00 | 1 778 972.00 |