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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 2 764 826.00 | | 2 764 826.00 | 2 764 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 638.00 | | 2 768 638.00 | 2 768 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 638.00 | | 2 768 638.00 | 2 768 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 949 460.00 | 1 949 460.00 | | 1 949 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 194 946.00 | 194 946.00 | | 194 946.00 |
DG Autres réserves | 563 261.00 | 516 589.00 | | 563 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 160.00 | 46 671.00 | | -27 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 506.00 | 2 707 667.00 | | 2 680 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 726.00 | | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 405.00 | 21 360.00 | | 87 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 132.00 | 50 143.00 | | 88 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 638.00 | 2 757 810.00 | | 2 768 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 75 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 71 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 671.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 242.00 | 79 133.00 | | 75 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 403.00 | 32 462.00 | | 102 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 160.00 | 46 671.00 | | -27 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
UX Autres créances clients | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |