| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 7 312.00 | 1 174.00 | 8 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 174.00 | 11 424.00 | 750.00 | 12 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 164.00 | 27 971.00 | 5 192.00 | 33 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 074.00 | 46 707.00 | 32 367.00 | 79 074.00 |
BT Marchandises | 120 007.00 | 14 701.00 | 105 306.00 | 120 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 201.00 | 3 280.00 | 144 922.00 | 148 201.00 |
BZ Autres créances | 44 063.00 | | 44 063.00 | 44 063.00 |
CF Disponibilités | 321 257.00 | | 321 257.00 | 321 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 804.00 | 17 981.00 | 618 823.00 | 636 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 878.00 | 64 688.00 | 651 190.00 | 715 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 148 391.00 | 102 383.00 | | 148 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 918.00 | 65 008.00 | | 136 918.00 |
DL TOTAL (I) | 494 309.00 | 376 391.00 | | 494 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 096.00 | 2 296.00 | | 13 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 26 888.00 | | 45 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 669.00 | 81 984.00 | | 96 669.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 4 933.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 881.00 | 116 100.00 | | 156 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 190.00 | 492 491.00 | | 651 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 931 521.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 744.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | 1 352.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 411.00 | 1 352.00 | | 1 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 1 194.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 202.00 | 22 497.00 | | 46 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 743.00 | 870 609.00 | | 1 025 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 824.00 | 805 601.00 | | 888 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 918.00 | 65 008.00 | | 136 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 116.00 | 33 134.00 | | 31 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 185.00 | 3 187.00 | 665.00 | 44 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 464.00 | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 337.00 | 2 723.00 | 665.00 | 37 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 148 201.00 | 142 528.00 | 5 673.00 | 148 201.00 |
VI Groupe et associés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 063.00 | 44 063.00 | | 44 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 791.00 | 189 867.00 | 6 923.00 | 196 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 023.00 | 156 023.00 | | 156 023.00 |