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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 044.00 | 3 598.00 | 4 445.00 | 8 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 319.00 | 137 602.00 | 33 717.00 | 171 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 918.00 | 159 750.00 | 41 167.00 | 200 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
BZ Autres créances | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CF Disponibilités | 112 981.00 | | 112 981.00 | 112 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 364.00 | | 368 364.00 | 368 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 282.00 | 159 750.00 | 409 532.00 | 569 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 443 630.00 | 356 172.00 | | 443 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 870.00 | 97 458.00 | | -268 870.00 |
DL TOTAL (I) | 213 519.00 | 492 390.00 | | 213 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 967.00 | 38 359.00 | | 22 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 69 570.00 | | 44 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 834.00 | 257 257.00 | | 128 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 012.00 | 365 186.00 | | 196 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 532.00 | 857 575.00 | | 409 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 342 460.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 573.00 | | 8 153.00 | 226 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 271.00 | 3 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 808.00 | 200 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 536.00 | 179 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 746.00 | | 8 153.00 | 202 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 816.00 | 21 471.00 | 31 536.00 | 169 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 594.00 | 1 956.00 | | 16 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 222.00 | 19 515.00 | 31 536.00 | 153 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
UX Autres créances clients | 207 802.00 | 207 802.00 | | 207 802.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 725.00 | 15 120.00 | 7 606.00 | 22 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 455.00 | 249 450.00 | 3 006.00 | 252 455.00 |
VW T.V.A. | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 012.00 | 188 407.00 | 7 606.00 | 196 012.00 |