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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 297.00 | 17 382.00 | 9 915.00 | 27 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 429.00 | 85 044.00 | 20 386.00 | 105 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 498.00 | | 257 498.00 | 257 498.00 |
BZ Autres créances | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 770.00 | | 101 770.00 | 101 770.00 |
CF Disponibilités | 988 924.00 | | 988 924.00 | 988 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 122.00 | | 1 442 122.00 | 1 442 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 551.00 | 85 044.00 | 1 462 508.00 | 1 547 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 158.00 | 446 931.00 | | 739 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 649.00 | 292 228.00 | | 176 649.00 |
DL TOTAL (I) | 937 807.00 | 761 159.00 | | 937 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 300 674.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 891.00 | 37 224.00 | | 12 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 72 500.00 | | 77 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 353.00 | 41 482.00 | | 123 353.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 3 255.00 | | 5 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 816.00 | 382 932.00 | | 304 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 700.00 | 838 068.00 | | 524 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 508.00 | 1 599 226.00 | | 1 462 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 700.00 | 834 487.00 | | 524 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 341 251.00 | 780 219.00 | 4 121 469.00 | 3 341 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 341 251.00 | 780 219.00 | 4 121 469.00 | 3 341 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 369 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 931.00 | |
GE Autres charges | | | 28 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 083.00 | 29 473.00 | | -3 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 969.00 | 1 641 111.00 | | 4 213 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 320.00 | 1 348 884.00 | | 4 037 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 649.00 | 292 228.00 | | 176 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 404.00 | 3 041.00 | | 3 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 866.00 | | | 104 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 498.00 | 77 498.00 | | 77 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 816.00 | 304 816.00 | | 304 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
UX Autres créances clients | 257 498.00 | 257 498.00 | | 257 498.00 |
VB T. V. A. | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 898.00 | 361 898.00 | | 361 898.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 700.00 | 524 700.00 | | 524 700.00 |