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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 531.00 | | 30 531.00 | 30 531.00 |
AP Constructions | 153 558.00 | 74 315.00 | 79 243.00 | 153 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 703.00 | 217 585.00 | 20 118.00 | 237 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 300.00 | 178 799.00 | 23 501.00 | 202 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 149.00 | 470 699.00 | 182 450.00 | 653 149.00 |
BT Marchandises | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 375.00 | | 128 375.00 | 128 375.00 |
BZ Autres créances | 181 178.00 | | 181 178.00 | 181 178.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 162.00 | | 343 162.00 | 343 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 311.00 | 470 699.00 | 525 612.00 | 996 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 293 383.00 | 269 728.00 | | 293 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 952.00 | 43 655.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 349 335.00 | 357 383.00 | | 349 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 811.00 | 56 758.00 | | 56 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 079.00 | 76 342.00 | | 80 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 388.00 | 45 090.00 | | 39 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 278.00 | 178 190.00 | | 176 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 612.00 | 535 572.00 | | 525 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 736.00 | 154 648.00 | | 152 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 269.00 | 9 780.00 | | 33 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 533 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 444 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 984 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 359.00 | |
GE Autres charges | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | 41.00 | | 5 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 126.00 | 41.00 | | 5 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | -41.00 | | -5 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 884.00 | 2 519.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 16 797.00 | | 4 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 816.00 | 949 522.00 | | 1 048 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 864.00 | 905 867.00 | | 1 036 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 952.00 | 43 655.00 | | 11 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 645.00 | | 89 985.00 | 585 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 093.00 | 46 359.00 | 2 753.00 | 427 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 093.00 | 46 359.00 | 2 753.00 | 427 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 079.00 | 80 079.00 | | 80 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 388.00 | 39 388.00 | | 39 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
UX Autres créances clients | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 178.00 | 181 178.00 | | 181 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 133.00 | 326 216.00 | 14 917.00 | 341 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 278.00 | 152 736.00 | | 176 278.00 |