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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118 000.00 | | 1 118 000.00 | 1 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 863.00 | 6 822.00 | 88 040.00 | 94 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 380.00 | 107 643.00 | 2 737.00 | 110 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 048.00 | | 19 048.00 | 19 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 291.00 | 114 466.00 | 1 227 825.00 | 1 342 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 295 494.00 | 341 710.00 | 98 953 784.00 | 99 295 494.00 |
BZ Autres créances | 13 255 715.00 | | 13 255 715.00 | 13 255 715.00 |
CF Disponibilités | 4 166 160.00 | | 4 166 160.00 | 4 166 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229 637.00 | | 3 229 637.00 | 3 229 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 956 944.00 | 341 710.00 | 119 615 234.00 | 119 956 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 299 234.00 | 456 176.00 | 120 843 059.00 | 121 299 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 048.00 | | | 19 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DG Autres réserves | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
DH Report à nouveau | 35 485 686.00 | 28 583 328.00 | | 35 485 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 196 642.00 | 6 902 356.00 | | 7 196 642.00 |
DL TOTAL (I) | 44 440 543.00 | 37 243 901.00 | | 44 440 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 377 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 193 219.00 | 177 263.00 | | 193 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 219.00 | 555 163.00 | | 193 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 860 213.00 | | | 18 860 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 796 921.00 | 26 405 082.00 | | 28 796 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 418.00 | 3 262 196.00 | | 1 599 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 18 582.00 | | 2 830.00 |
EA Autres dettes | 26 949 915.00 | 14 462 722.00 | | 26 949 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 209 297.00 | 44 148 582.00 | | 76 209 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 843 059.00 | 81 947 646.00 | | 120 843 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 209 297.00 | 44 148 582.00 | | 76 209 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 115 642 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 649 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 942 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 591 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 559 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 825 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 765 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 014 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 125.00 | 85 026.00 | | 118 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 125.00 | 85 026.00 | | 118 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 125.00 | -84 679.00 | | -118 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 699 673.00 | 2 769 737.00 | | 2 699 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 840 251.00 | 217 654 716.00 | | 229 840 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 643 609.00 | 210 752 358.00 | | 222 643 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 196 642.00 | 6 902 358.00 | | 7 196 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 685.00 | 10 781.00 | | 103 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 685.00 | 10 781.00 | | 103 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 163.00 | 15 956.00 | 377 900.00 | 555 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 163.00 | 15 956.00 | 377 900.00 | 555 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 956.00 | 377 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 796 921.00 | 28 796 921.00 | | 28 796 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599 418.00 | 1 599 418.00 | | 1 599 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 810 128.00 | 45 810 128.00 | | 45 810 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
UX Autres créances clients | 99 295 494.00 | 99 295 494.00 | | 99 295 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 255 715.00 | 13 255 715.00 | | 13 255 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229 637.00 | 3 229 637.00 | | 3 229 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 799 893.00 | 115 799 893.00 | | 115 799 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 209 297.00 | 76 209 297.00 | | 76 209 297.00 |